- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/04/24-2025/04/23)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 2024年4月23日現在 | 第11期 2025年4月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,063,729 | 20,130,338 |
| 投資信託受益証券 | 839,468,603 | 748,579,042 |
| 親投資信託受益証券 | 1,399,219 | 1,402,776 |
| 流動資産合計 | 859,931,551 | 770,112,156 |
| 資産合計 | 859,931,551 | 770,112,156 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,879,750 | - |
| 未払受託者報酬 | 143,298 | 135,213 |
| 未払委託者報酬 | 5,255,713 | 4,959,388 |
| その他未払費用 | 12,666 | 11,946 |
| 流動負債合計 | 9,291,427 | 5,106,547 |
| 負債合計 | 9,291,427 | 5,106,547 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 643,060,320 | 589,130,748 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 207,579,804 | 175,874,861 |
| (分配準備積立金) | 463,442,112 | 477,079,033 |
| 元本等合計 | 850,640,124 | 765,005,609 |
| 純資産合計 | 850,640,124 | 765,005,609 |
| 負債純資産合計 | 859,931,551 | 770,112,156 |
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