有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/04/26-2023/04/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 2022年4月25日現在 | 第9期 2023年4月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,169,666 | 18,458,658 |
| 投資信託受益証券 | 966,923,285 | 860,866,202 |
| 親投資信託受益証券 | 2,454,596 | 1,399,356 |
| 未収入金 | 11,206,469 | - |
| 流動資産合計 | 996,754,016 | 880,724,216 |
| 資産合計 | 996,754,016 | 880,724,216 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 30,763 | - |
| 未払解約金 | 3,410,756 | 1,111,174 |
| 未払受託者報酬 | 171,958 | 143,757 |
| 未払委託者報酬 | 6,307,289 | 5,272,822 |
| その他未払費用 | 15,217 | 12,696 |
| 流動負債合計 | 9,935,983 | 6,540,449 |
| 負債合計 | 9,935,983 | 6,540,449 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 864,891,766 | 769,888,675 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 121,926,267 | 104,295,092 |
| (分配準備積立金) | 466,673,622 | 472,360,375 |
| 元本等合計 | 986,818,033 | 874,183,767 |
| 純資産合計 | 986,818,033 | 874,183,767 |
| 負債純資産合計 | 996,754,016 | 880,724,216 |
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