有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年4月24日-令和3年4月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2020年4月23日現在 | 第7期 2021年4月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,139,733 | 30,522,057 |
| 投資信託受益証券 | 1,036,247,621 | 1,164,521,612 |
| 親投資信託受益証券 | 2,454,117 | 2,454,357 |
| 派生商品評価勘定 | - | 15,186 |
| 未収入金 | - | 38,750,460 |
| 流動資産合計 | 1,064,841,471 | 1,236,263,672 |
| 資産合計 | 1,064,841,471 | 1,236,263,672 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 25,000 | 39,549,196 |
| 未払受託者報酬 | 239,711 | 201,388 |
| 未払委託者報酬 | 8,790,803 | 7,386,361 |
| その他未払費用 | 22,076 | 17,835 |
| 流動負債合計 | 9,077,590 | 47,154,780 |
| 負債合計 | 9,077,590 | 47,154,780 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,412,505,905 | 1,132,429,639 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △356,742,024 | 56,679,253 |
| (分配準備積立金) | 603,809,385 | 537,878,057 |
| 元本等合計 | 1,055,763,881 | 1,189,108,892 |
| 純資産合計 | 1,055,763,881 | 1,189,108,892 |
| 負債純資産合計 | 1,064,841,471 | 1,236,263,672 |
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