有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月11日-平成28年12月12日)

日本3資産ファンド(年1回決算型)

Ⅰ 資産総額	2,640,040	円
Ⅱ 負債総額	1,222	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,638,818	円
Ⅳ 発行済口数	2,561,778	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0301	円

(参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	10,190,789,905	円
Ⅱ 負債総額	101,000,164	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,089,789,741	円
Ⅳ 発行済口数	3,037,747,326	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3215	円

(参考)MHAM日本債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	5,863,612,730	円
Ⅱ 負債総額	13,950,019	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,849,662,711	円
Ⅳ 発行済口数	4,214,957,897	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3878	円

(参考)MHAM物価連動国債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	43,173,088,444	円
Ⅱ 負債総額	300,711	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	43,172,787,733	円
Ⅳ 発行済口数	32,893,300,751	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3125	円

(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド

Ⅰ 資産総額	109,383,126,435	円
Ⅱ 負債総額	577,833,304	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	108,805,293,131	円
Ⅳ 発行済口数	33,636,217,199	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2348	円