有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/12/13-2023/12/11)
| 2023年12月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 104,452,420円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,968,985円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 102,483,435円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 76,571,297口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3384円 |
(参考)
MHAM好配当利回り株マザーファンド
| 2023年12月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,954,539,563円 |
| Ⅱ 負債総額 | 51,500,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,903,039,563円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 697,674,606口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.0277円 |
MHAM日本債券マザーファンド
| 2023年12月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,111,517,223円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,999,700円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,081,517,523円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,686,655,955口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3784円 |
MHAM物価連動国債マザーファンド
| 2023年12月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 27,248,587,078円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,248,587,078円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,273,872,036口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4138円 |
MHAM J-REITマザーファンド
| 2023年12月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 41,055,070,304円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,581,242円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,030,489,062円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,076,265,313口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0720円 |
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