- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/12/12-2024/12/10)
| 2024年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 102,046,163円 |
| Ⅱ 負債総額 | 820,002円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 101,226,161円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 71,970,337口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4065円 |
(参考)
MHAM好配当利回り株マザーファンド
| 2024年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,838,176,220円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,430,877円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,789,745,343円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 533,361,062口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8.9803円 |
MHAM日本債券マザーファンド
| 2024年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,121,047,927円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,111,047,927円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,798,589,075口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3455円 |
MHAM物価連動国債マザーファンド
| 2024年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 31,622,622,651円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,612,622,651円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 22,150,780,454口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4272円 |
MHAM J-REITマザーファンド
| 2024年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 35,173,049,252円 |
| Ⅱ 負債総額 | 153,705,555円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,019,343,697円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,008,508,614口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8874円 |
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