有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月11日-令和2年12月10日)
| 2020年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 88,878,871円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,299円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 88,830,572円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 79,847,620口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1125円 |
(参考)
MHAM好配当利回り株マザーファンド
| 2020年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,237,151,197円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,237,151,197円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,564,297,092口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.9872円 |
MHAM日本債券マザーファンド
| 2020年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,535,782,803円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,800,740円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,490,982,063円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,140,717,689口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4299円 |
MHAM物価連動国債マザーファンド
| 2020年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,252,011,160円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,252,011,160円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,241,860,506口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2631円 |
MHAM J-REITマザーファンド
| 2020年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 56,111,329,236円 |
| Ⅱ 負債総額 | 169,915,475円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 55,941,413,761円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,310,308,413口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6538円 |
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