有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/11-2025/12/10)
| 2025年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 118,639,866円 |
| Ⅱ 負債総額 | 189,776円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 118,450,090円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 73,297,308口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6160円 |
(参考)
MHAM好配当利回り株マザーファンド
| 2025年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,080,693,647円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,080,693,647円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 425,197,722口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11.9490円 |
MHAM日本債券マザーファンド
| 2025年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,102,513,955円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,989,300円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,092,524,655円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,978,949,924口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2799円 |
MHAM物価連動国債マザーファンド
| 2025年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 31,398,919,735円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,398,919,735円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 22,160,651,296口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4169円 |
MHAM J-REITマザーファンド
| 2025年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 38,781,279,089円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,450,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,748,829,089円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,837,401,007口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.9441円 |
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