有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月12日-平成30年12月10日)

日本3資産ファンド(年1回決算型)

Ⅰ 資産総額	41,539,329	円
Ⅱ 負債総額	135,809	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	41,403,520	円
Ⅳ 発行済口数	39,367,495	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0517	円

(参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	6,496,653,366	円
Ⅱ 負債総額	5,792,589	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,490,860,777	円
Ⅳ 発行済口数	1,818,709,190	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.5689	円

(参考)MHAM日本債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	5,400,773,971	円
Ⅱ 負債総額	4,000,153	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,396,773,818	円
Ⅳ 発行済口数	3,832,142,200	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4083	円

(参考)MHAM物価連動国債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	28,140,197,213	円
Ⅱ 負債総額	1,300,755	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,138,896,458	円
Ⅳ 発行済口数	21,679,412,332	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2980	円

(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド

Ⅰ 資産総額	71,009,771,852	円
Ⅱ 負債総額	177,471,053	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	70,832,300,799	円
Ⅳ 発行済口数	21,212,338,832	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3392	円