有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/12/11-2022/12/12)
| 2022年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 115,120,903円 |
| Ⅱ 負債総額 | 56,599円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 115,064,304円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 94,011,310口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2239円 |
(参考)
MHAM好配当利回り株マザーファンド
| 2022年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,520,277,358円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,490,277,358円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,052,131,003口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.2182円 |
MHAM日本債券マザーファンド
| 2022年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,805,146,633円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,795,146,633円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,498,602,318口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3706円 |
MHAM物価連動国債マザーファンド
| 2022年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 29,240,947,048円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,240,947,048円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,648,022,582口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3507円 |
MHAM J-REITマザーファンド
| 2022年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 46,554,199,221円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,480,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,545,719,221円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,324,734,480口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.1101円 |
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