有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月11日-令和1年12月10日)
| 令和1年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 70,337,643円 |
| Ⅱ 負債総額 | 370,531円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 69,967,112円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 60,226,282口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1617円 |
(参考)
MHAM好配当利回り株マザーファンド
| 令和1年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,039,416,371円 |
| Ⅱ 負債総額 | 77,492,874円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,961,923,497円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,744,381,274口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.9911円 |
MHAM日本債券マザーファンド
| 令和1年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,305,089,031円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,280,089,031円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,674,919,625口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4368円 |
MHAM物価連動国債マザーファンド
| 令和1年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 23,775,292,818円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,400,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,770,892,818円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,388,544,284口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2927円 |
MHAM J-REITマザーファンド
| 令和1年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 74,401,844,025円 |
| Ⅱ 負債総額 | 460,293,446円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 73,941,550,579円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,616,338,443口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.1973円 |
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