有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月13日-平成29年12月11日)

日本3資産ファンド(年1回決算型)

Ⅰ 資産総額	12,025,850	円
Ⅱ 負債総額	5,602	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,020,248	円
Ⅳ 発行済口数	11,157,971	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0773	円

(参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	8,311,310,467	円
Ⅱ 負債総額	204	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,311,310,263	円
Ⅳ 発行済口数	1,962,291,639	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.2355	円

(参考)MHAM日本債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	5,472,322,954	円
Ⅱ 負債総額	16,335,482	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,455,987,472	円
Ⅳ 発行済口数	3,920,105,551	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3918	円

(参考)MHAM物価連動国債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	34,250,062,054	円
Ⅱ 負債総額	4,400,871	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,245,661,183	円
Ⅳ 発行済口数	25,919,327,740	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3212	円

(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド

Ⅰ 資産総額	81,606,522,827	円
Ⅱ 負債総額	415,161,807	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	81,191,361,020	円
Ⅳ 発行済口数	27,057,409,317	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0007	円