有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月11日-令和3年12月10日)
| 2021年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 114,750,134円 |
| Ⅱ 負債総額 | 339,646円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 114,410,488円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 92,984,034口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2304円 |
(参考)
MHAM好配当利回り株マザーファンド
| 2021年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,966,483,359円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,966,483,359円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,231,608,959口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.8445円 |
MHAM日本債券マザーファンド
| 2021年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,936,942,305円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,273,628円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,911,668,677円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,435,272,030口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4298円 |
MHAM物価連動国債マザーファンド
| 2021年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,637,652,217円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,637,652,217円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,225,441,252口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3102円 |
MHAM J-REITマザーファンド
| 2021年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 53,268,812,125円 |
| Ⅱ 負債総額 | 126,405,178円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,142,406,947円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,426,735,176口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.2765円 |
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