有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年4月19日-平成28年10月18日)

米国バランスファンド(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	132,762,759	円
Ⅱ 負債総額	4,727,975	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	128,034,784	円
Ⅳ 発行済口数	129,011,898	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9924	円

米国バランスファンド(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	153,240,589	円
Ⅱ 負債総額	59,135	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	153,181,454	円
Ⅳ 発行済口数	173,559,033	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8826	円

(参考)米国バランスマザーファンド

Ⅰ 資産総額	283,361,823	円
Ⅱ 負債総額	2,446,476	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	280,915,347	円
Ⅳ 発行済口数	308,580,857	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9103	円