有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年4月19日-令和1年10月18日)

米国バランスファンド(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)

令和1年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	265,776,657円
Ⅱ 負債総額	1,763,537円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	264,013,120円
Ⅳ 発行済数量	277,013,895口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9531円

米国バランスファンド(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)

令和1年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	222,014,319円
Ⅱ 負債総額	476,526円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	221,537,793円
Ⅳ 発行済数量	229,453,705口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9655円

(参考)
米国バランスマザーファンド

令和1年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	487,237,199円
Ⅱ 負債総額	1,847,200円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	485,389,999円
Ⅳ 発行済数量	439,666,335口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1040円