有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年4月19日-平成30年10月18日)

米国バランスファンド(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	385,889,948	円
Ⅱ 負債総額	3,477,707	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	382,412,241	円
Ⅳ 発行済口数	422,684,659	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9047	円

米国バランスファンド(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	295,697,377	円
Ⅱ 負債総額	2,996,788	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	292,700,589	円
Ⅳ 発行済口数	316,231,156	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9256	円

(参考)米国バランスマザーファンド

Ⅰ 資産総額	681,014,977	円
Ⅱ 負債総額	3,946,514	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	677,068,463	円
Ⅳ 発行済口数	659,339,138	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0269	円