有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年4月19日-平成29年10月18日)

米国バランスファンド(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	424,833,642	円
Ⅱ 負債総額	5,971,931	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	418,861,711	円
Ⅳ 発行済口数	430,110,603	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9738	円

米国バランスファンド(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	310,935,673	円
Ⅱ 負債総額	1,512,348	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	309,423,325	円
Ⅳ 発行済口数	321,759,727	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9617	円

(参考)米国バランスマザーファンド

Ⅰ 資産総額	731,908,694	円
Ⅱ 負債総額	6,542,107	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	725,366,587	円
Ⅳ 発行済口数	705,489,210	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0282	円