有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年4月21日-令和2年10月19日)

米国バランスファンド(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)

令和2年10月30日現在
Ⅰ 資産総額	251,145,351円
Ⅱ 負債総額	460,225円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	250,685,126円
Ⅳ 発行済数量	284,686,980口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8806円

米国バランスファンド(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)

令和2年10月30日現在
Ⅰ 資産総額	238,149,494円
Ⅱ 負債総額	79,647円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	238,069,847円
Ⅳ 発行済数量	274,189,426口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8683円

(参考)
米国バランスマザーファンド

令和2年10月30日現在
Ⅰ 資産総額	493,225,071円
Ⅱ 負債総額	4,732,019円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	488,493,052円
Ⅳ 発行済数量	477,779,041口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0224円