有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年10月19日-平成30年4月18日)

米国バランスファンド(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	404,247,357	円
Ⅱ 負債総額	8,493,934	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	395,753,423	円
Ⅳ 発行済口数	428,610,442	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9233	円

米国バランスファンド(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	300,613,868	円
Ⅱ 負債総額	421,928	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	300,191,940	円
Ⅳ 発行済口数	335,261,446	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8954	円

(参考)米国バランスマザーファンド

Ⅰ 資産総額	699,112,290	円
Ⅱ 負債総額	2,798,812	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	696,313,478	円
Ⅳ 発行済口数	714,185,722	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9750	円