有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年10月19日-令和2年4月20日)

米国バランスファンド(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)

令和2年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	247,285,477円
Ⅱ 負債総額	74,298円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	247,211,179円
Ⅳ 発行済数量	279,774,766口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8836円

米国バランスファンド(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)

令和2年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	234,425,882円
Ⅱ 負債総額	71,055円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	234,354,827円
Ⅳ 発行済数量	263,881,469口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8881円

(参考)
米国バランスマザーファンド

令和2年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	476,690,831円
Ⅱ 負債総額	1,600円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	476,689,231円
Ⅳ 発行済数量	462,985,455口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0296円