有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年10月19日-平成29年4月18日)

米国バランスファンド(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	307,984,663	円
Ⅱ 負債総額	5,836,678	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	302,147,985	円
Ⅳ 発行済口数	305,625,068	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9886	円

米国バランスファンド(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	240,914,753	円
Ⅱ 負債総額	70,255	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	240,844,498	円
Ⅳ 発行済口数	254,298,875	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9471	円

(参考)米国バランスマザーファンド

Ⅰ 資産総額	546,494,818	円
Ⅱ 負債総額	3,778,411	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	542,716,407	円
Ⅳ 発行済口数	545,794,554	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9944	円