有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年10月19日-平成31年4月18日)

米国バランスファンド(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	372,832,109	円
Ⅱ 負債総額	2,399,340	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	370,432,769	円
Ⅳ 発行済口数	398,023,492	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9307	円

米国バランスファンド(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	256,211,577	円
Ⅱ 負債総額	755,191	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	255,456,386	円
Ⅳ 発行済口数	267,662,073	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9544	円

(参考)米国バランスマザーファンド

Ⅰ 資産総額	628,186,808	円
Ⅱ 負債総額	2,713,612	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	625,473,196	円
Ⅳ 発行済口数	581,882,388	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0749	円