有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年4月19日-平成28年10月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国バランスファンド(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国バランスマザーファンド	140,410,564	0.9086	127,577,695	0.9103	127,815,736	99.82

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.82
合計		99.82

米国バランスファンド(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国バランスマザーファンド	168,170,293	0.9085	152,784,501	0.9103	153,085,417	99.93

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.93
合計		99.93

(参考)米国バランスマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES SELECT DIVIDEND ETF	4,703	8,698.45	40,908,823	8,750.56	41,153,916	―	―	14.64
2	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES IBOXX INVESTMENT GRA	3,243	12,634.87	40,974,904	12,674.42	41,103,171	―	―	14.63
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.875%	350,000	10,800.60	37,802,110	10,714.56	37,500,965	1.875	2022年 5月31日	13.34
4	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR BARCLAYS HIGH YIELD BD	8,095	3,661.49	29,639,816	3,813.75	30,872,372	―	―	10.98
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.125%	220,000	10,515.44	23,133,983	10,481.90	23,060,187	1.125	2020年 4月30日	8.20
6	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD REIT ETF	2,711	8,890.44	24,101,999	8,435.98	22,869,961	―	―	8.14
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2%	200,000	10,868.94	21,737,885	10,804.67	21,609,350	2	2021年 5月31日	7.69
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625%	190,000	10,696.12	20,322,646	10,669.50	20,272,059	1.625	2019年12月31日	7.21
9	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR DOW JONES REIT ETF	1,855	10,042.98	18,629,737	9,469.90	17,566,677	―	―	6.25
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.75%	100,000	10,690.10	10,690,109	10,588.40	10,588,400	1.75	2023年 5月15日	3.76
11	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES IBOXX HIGH YIELD CORP BOND ETF	1,050	8,828.37	9,269,792	9,047.32	9,499,687	―	―	3.38

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	40.23
投資信託受益証券	外国	58.04
合計		98.28