有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年4月19日-平成30年10月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国バランスファンド(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国バランスマザーファンド	374,559,980	1.0201	382,088,636	1.0269	384,635,643	100.58

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.58
合計		100.58

米国バランスファンド(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国バランスマザーファンド	284,779,158	1.0200	290,503,178	1.0269	292,439,717	99.91

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.91
合計		99.91

(参考)米国バランスマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES IBOXX INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF	7,940	13,249.15	105,198,289	12,747.41	101,214,459	―	―	14.94
2	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES SELECT DIVIDEND ETF	9,280	11,010.58	102,178,219	10,875.22	100,922,090	―	―	14.90
3	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR BLOOMBERG BARCLAYS HIGH YIELD BOND ETF	22,980	4,103.40	94,296,357	3,976.55	91,381,316	―	―	13.49
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.75%	600,000	10,818.59	64,911,571	10,757.93	64,547,582	1.75	2023年 5月15日	9.53
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.875%	550,000	10,994.34	60,468,919	10,924.28	60,083,544	1.875	2022年 5月31日	8.87
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.5%	520,000	11,171.96	58,094,226	11,046.38	57,441,225	2.5	2024年 5月15日	8.48
7	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR DOW JONES REIT ETF	5,060	9,840.02	49,790,546	10,428.98	52,770,643	―	―	7.79
8	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD REAL ESTATE ETF	5,610	8,627.69	48,401,361	8,975.85	50,354,546	―	―	7.43
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.125%	330,000	11,125.52	36,714,248	11,059.66	36,496,884	2.125	2021年12月31日	5.39
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25%	280,000	10,943.96	30,643,110	10,845.52	30,367,483	2.25	2024年12月31日	4.48
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875%	170,000	11,296.20	19,203,543	11,226.89	19,085,725	2.875	2025年 5月31日	2.81
12	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES IBOXX HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF	875	9,792.45	8,568,402	9,553.48	8,359,296	―	―	1.23

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	39.58
投資信託受益証券	外国	59.81
合計		99.40