有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年4月19日-平成29年10月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国バランスファンド(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国バランスマザーファンド	404,765,006	1.0250	414,884,132	1.0282	416,179,379	99.35

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.35
合計		99.35

米国バランスファンド(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国バランスマザーファンド	300,724,204	1.0251	308,272,554	1.0282	309,204,626	99.92

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.92
合計		99.92

(参考)米国バランスマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES IBOXX INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF	8,040	13,514.69	108,658,178	13,727.43	110,368,614	―	―	15.21
2	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES SELECT DIVIDEND ETF	10,110	10,338.29	104,520,189	10,706.06	108,238,344	―	―	14.92
3	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR BLOOMBERG BARCLAYS HIGH YIELD BOND	24,090	4,179.16	100,676,051	4,211.81	101,462,628	―	―	13.98
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2%	770,000	11,461.21	88,251,359	11,384.07	87,657,360	2	2021年 5月31日	12.08
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.75%	760,000	11,180.01	84,968,087	11,119.73	84,510,009	1.75	2023年 5月15日	11.65
6	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD REIT ETF	6,700	9,555.23	64,020,044	9,302.88	62,329,320	―	―	8.59
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.875%	460,000	11,358.80	52,250,525	11,274.44	51,862,463	1.875	2022年 5月31日	7.14
8	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR DOW JONES REIT ETF	4,490	10,711.35	48,094,002	10,347.35	46,459,603	―	―	6.40
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.5%	380,000	11,631.73	44,200,606	11,534.36	43,830,579	2.5	2024年 5月15日	6.04
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625%	110,000	11,326.16	12,458,778	11,275.33	12,402,865	1.625	2020年11月30日	1.70
11	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES IBOXX HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF	875	9,899.23	8,661,832	10,009.00	8,757,877	―	―	1.20

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	38.63
投資信託受益証券	外国	60.33
合計		98.96