有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年4月21日-令和2年10月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国バランスファンド(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)

令和2年10月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	米国バランスマザーファンド	親投資信託受益証券	245,144,433	1.0374	1.0224	-	99.98
	日本			254,318,991	250,635,668	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年10月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
米国バランスファンド(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)

令和2年10月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	米国バランスマザーファンド	親投資信託受益証券	232,634,608	1.0374	1.0224	-	99.91
	日本			241,338,033	237,845,623	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年10月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.91
合計	99.91

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
米国バランスマザーファンド

令和2年10月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ISHARES IBOXX $ INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF	投資信託受益証券	5,130	13,644.29	14,061.37	-	14.77
	アメリカ			69,995,240	72,134,869	-
2	US T N/B 2.0 11/15/26	国債証券	37,656,000	109.63	108.92	2	8.40
	アメリカ			41,284,677	41,015,618	2026/11/15
3	US T N/B 2.5 05/15/24	国債証券	37,656,000	108.85	108.00	2.5	8.33
	アメリカ			40,989,142	40,671,420	2024/5/15
4	US T N/B 2.25 12/31/24	国債証券	32,426,000	108.73	108.12	2.25	7.18
	アメリカ			35,258,207	35,060,612	2024/12/31
5	US T N/B 2.875 05/31/25	国債証券	31,380,000	112.53	111.57	2.875	7.17
	アメリカ			35,312,305	35,010,762	2025/5/31
6	US T N/B 2.875 11/30/23	国債証券	29,288,000	108.74	108.21	2.875	6.49
	アメリカ			31,849,528	31,692,818	2023/11/30
7	ISHARES SELECT DIVIDEND ETF	投資信託受益証券	3,190	8,427.57	8,668.20	-	5.66
	アメリカ			26,883,965	27,651,564	-
8	VANGUARD REAL ESTATE ETF	投資信託受益証券	3,290	8,038.87	8,064.65	-	5.43
	アメリカ			26,447,913	26,532,731	-
9	SPDR BLOOMBERG BARCLAYS HIGH YIELD BOND ETF	投資信託受益証券	2,423	10,564.26	10,886.76	-	5.40
	アメリカ			25,597,220	26,378,638	-
10	US T N/B 1.625 05/15/26	国債証券	20,920,000	106.87	106.52	1.625	4.56
	アメリカ			22,358,250	22,284,700	2026/5/15
11	US T N/B 2.375 05/15/27	国債証券	17,782,000	112.88	111.72	2.375	4.07
	アメリカ			20,072,413	19,867,215	2027/5/15
12	US T N/B 2.875 11/30/25	国債証券	12,552,000	113.49	112.52	2.875	2.89
	アメリカ			14,245,538	14,123,941	2025/11/30
13	ISHARES IBOXX $ HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF	投資信託受益証券	115	8,482.00	8,755.01	-	0.21
	アメリカ			975,431	1,006,827	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年10月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	49.07
投資信託受益証券	31.47
合計	80.54

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。