有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年4月19日-令和1年10月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国バランスファンド(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)

令和1年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	米国バランスマザーファンド	親投資信託受益証券	238,960,689	1.0989	1.1040	-	99.92
	日本			262,595,241	263,812,600	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年10月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.92
合計	99.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
米国バランスファンド(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)

令和1年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	米国バランスマザーファンド	親投資信託受益証券	200,705,646	1.0989	1.1040	-	100.02
	日本			220,556,723	221,579,033	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年10月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.02
合計	100.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
米国バランスマザーファンド

令和1年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ISHARES SELECT DIVIDEND ETF	投資信託受益証券	6,570	10,905.42	11,197.21	-	15.16
	アメリカ			71,648,614	73,565,730	-
2	ISHARES IBOXX $ INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF	投資信託受益証券	5,280	12,900.10	13,821.22	-	15.03
	アメリカ			68,112,540	72,976,079	-
3	SPDR BLOOMBERG BARCLAYS HIGH YIELD BOND ETF	投資信託受益証券	6,103	11,789.52	11,820.01	-	14.86
	アメリカ			71,951,479	72,137,538	-
4	US T N/B 1.75 05/15/23	国債証券	59,884,000	97.47	100.39	1.75	12.39
	アメリカ			58,374,923	60,117,921	2023/5/15
5	VANGUARD REAL ESTATE ETF	投資信託受益証券	4,160	9,252.62	10,285.89	-	8.82
	アメリカ			38,490,909	42,789,317	-
6	US T N/B 2.5 05/15/24	国債証券	30,486,400	100.39	103.74	2.5	6.52
	アメリカ			30,608,345	31,627,257	2024/5/15
7	US T N/B 2.25 12/31/24	国債証券	30,486,400	98.94	102.92	2.25	6.46
	アメリカ			30,164,863	31,377,174	2024/12/31
8	US T N/B 2.875 05/31/25	国債証券	28,308,800	102.27	106.36	2.875	6.20
	アメリカ			28,952,259	30,111,273	2025/5/31
9	SPDR DOW JONES REIT ETF	投資信託受益証券	2,610	10,484.05	11,523.85	-	6.20
	アメリカ			27,363,384	30,077,272	-
10	US T N/B 1.625 05/15/26	国債証券	20,687,200	98.95	99.54	1.625	4.24
	アメリカ			20,470,758	20,593,459	2026/5/15
11	US T N/B 2.875 11/30/25	国債証券	13,065,600	102.49	106.79	2.875	2.87
	アメリカ			13,391,717	13,953,652	2025/11/30
12	ISHARES IBOXX $ HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF	投資信託受益証券	115	9,433.35	9,484.53	-	0.22
	アメリカ			1,084,836	1,090,721	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年10月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	38.69
投資信託受益証券	60.29
合計	98.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。