有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年10月19日-平成30年4月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国バランスファンド(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国バランスマザーファンド	406,533,427	0.9641	391,953,076	0.9750	396,370,091	100.15

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.15
合計		100.15

米国バランスファンド(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国バランスマザーファンド	307,652,295	0.9641	296,608,115	0.9750	299,960,987	99.92

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.92
合計		99.92

(参考)米国バランスマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES SELECT DIVIDEND ETF	9,880	10,637.56	105,099,172	10,581.79	104,548,179	―	―	15.01
2	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES IBOXX INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF	8,220	12,791.76	105,148,291	12,581.81	103,422,486	―	―	14.85
3	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR BLOOMBERG BARCLAYS HIGH YIELD BOND	24,440	3,961.75	96,825,183	3,924.57	95,916,528	―	―	13.77
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.75%	670,000	10,445.11	69,982,250	10,379.70	69,544,037	1.75	2023年 5月15日	9.98
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2%	570,000	10,754.74	61,302,036	10,721.42	61,112,126	2	2021年 5月31日	8.77
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.5%	560,000	10,787.20	60,408,354	10,687.25	59,848,619	2.5	2024年 5月15日	8.59
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.875%	550,000	10,614.79	58,381,390	10,564.23	58,103,293	1.875	2022年 5月31日	8.34
8	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD REAL ESTATE ETF	7,070	8,310.60	58,755,942	8,212.18	58,060,148	―	―	8.33
9	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR DOW JONES REIT ETF	5,060	9,500.32	48,071,660	9,384.41	47,485,150	―	―	6.81
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25%	210,000	10,589.86	22,238,715	10,477.95	22,003,695	2.25	2024年12月31日	3.16
11	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES IBOXX HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF	875	9,454.40	8,272,600	9,382.22	8,209,451	―	―	1.17

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	38.86
投資信託受益証券	外国	59.97
合計		98.84