有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年10月19日-令和2年4月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国バランスファンド(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)

令和2年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	米国バランスマザーファンド	親投資信託受益証券	235,535,756	1.0380	1.0296	-	98.10
	日本			244,505,715	242,507,614	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年4月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.10
合計	98.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
米国バランスファンド(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)

令和2年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	米国バランスマザーファンド	親投資信託受益証券	227,449,699	1.0380	1.0296	-	99.93
	日本			236,115,014	234,182,210	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年4月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.93
合計	99.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
米国バランスマザーファンド

令和2年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ISHARES IBOXX $ INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF	投資信託受益証券	5,090	13,952.94	13,898.44	-	14.84
	アメリカ			71,020,501	70,743,077	-
2	US T N/B 1.75 05/15/23	国債証券	57,709,800	104.50	104.50	1.75	12.65
	アメリカ			60,311,247	60,306,741	2023/5/15
3	US T N/B 2.5 05/15/24	国債証券	38,473,200	108.85	108.72	2.5	8.78
	アメリカ			41,878,677	41,830,586	2024/5/15
4	US T N/B 2.875 05/31/25	国債証券	32,061,000	112.53	112.53	2.875	7.57
	アメリカ			36,078,642	36,081,148	2025/5/31
5	US T N/B 2.25 12/31/24	国債証券	33,129,700	108.73	108.78	2.25	7.56
	アメリカ			36,023,370	36,038,900	2024/12/31
6	US T N/B 2.0 11/15/26	国債証 券	24,580,100	109.60	109.68	2	5.66
	アメリカ			26,942,091	26,961,297	2026/11/15
7	ISHARES SELECT DIVIDEND ETF	投資信託受益証券	2,620	8,570.97	8,861.66	-	4.87
	アメリカ			22,455,951	23,217,550	-
8	US T N/B 1.625 05/15/26	国債証券	21,374,000	106.87	106.87	1.625	4.79
	アメリカ			22,843,462	22,843,462	2026/5/15
9	VANGUARD REAL ESTATE ETF	投資信託受益証券	2,750	8,133.87	8,228.98	-	4.75
	アメリカ			22,368,158	22,629,722	-
10	SPDR BLOOMBERG BARCLAYS HIGH YIELD BOND ETF	投資信託受益証券	1,823	10,700.89	10,558.75	-	4.04
	アメリカ			19,507,728	19,248,612	-
11	US T N/B 2.875 11/30/25	国債証券	12,824,400	113.49	113.46	2.875	3.05
	アメリカ			14,554,691	14,550,683	2025/11/30
12	ISHARES IBOXX $ HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF	投資信託受益証券	115	8,666.08	8,578.45	-	0.21
	アメリカ			996,600	986,522	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年4月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	50.06
投資信託受益証券	28.70
合計	78.76

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。