有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年10月19日-平成29年4月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国バランスファンド(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国バランスマザーファンド	303,573,961	0.9763	296,387,807	0.9944	301,873,946	99.90

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.90
合計		99.90

米国バランスファンド(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国バランスマザーファンド	242,220,593	0.9763	236,502,864	0.9944	240,864,157	100.00

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.00
合計		100.00

(参考)米国バランスマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES SELECT DIVIDEND ETF	8,043	10,138.56	81,544,457	10,263.16	82,546,626	―	―	15.20
2	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES IBOXX INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF	6,050	13,233.49	80,062,638	13,226.81	80,022,240	―	―	14.74
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.75%	630,000	10,990.75	69,241,762	10,964.67	69,077,435	1.75	2023年 5月15日	12.72
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2%	610,000	11,274.36	68,773,653	11,258.54	68,677,141	2	2021年 5月31日	12.65
5	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR BLOOMBERG BARCLAYS HIGH YIELD BOND	16,034	4,097.69	65,702,487	4,132.19	66,255,658	―	―	12.20
6	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD REIT ETF	4,661	9,491.92	44,241,858	9,310.52	43,396,340	―	―	7.99
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.875%	350,000	11,161.16	39,064,094	11,145.51	39,009,318	1.875	2022年 5月31日	7.18
8	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR DOW JONES REIT ETF	3,415	10,602.59	36,207,873	10,352.19	35,352,748	―	―	6.51
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.125%	310,000	11,029.88	34,192,634	11,019.44	34,160,291	1.125	2020年 4月30日	6.29
10	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES IBOXX HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF	1,465	9,735.64	14,262,726	9,810.21	14,371,963	―	―	2.64

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	38.86
投資信託受益証券	外国	59.32
合計		98.18