有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年10月19日-平成31年4月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国バランスファンド(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国バランスマザーファンド	344,253,503	1.0715	368,871,922	1.0749	370,038,090	99.89

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.89
合計		99.89

米国バランスファンド(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国バランスマザーファンド	237,628,885	1.0716	254,643,753	1.0749	255,427,288	99.98

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.98
合計		99.98

(参考)米国バランスマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES SELECT DIVIDEND ETF	8,400	11,230.85	94,339,211	11,193.94	94,029,163	―	―	15.03
2	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES IBOXX INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF	7,020	13,251.98	93,028,956	13,334.75	93,609,994	―	―	14.96
3	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR BLOOMBERG BARCLAYS HIGH YIELD BOND ETF	20,860	4,038.90	84,251,527	4,045.61	84,391,518	―	―	13.49
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.75%	600,000	10,903.62	65,421,764	10,936.83	65,620,997	1.75	2023年 5月15日	10.49
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.5%	520,000	11,230.43	58,398,283	11,270.63	58,607,303	2.5	2024年 5月15日	9.37
6	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR DOW JONES REIT ETF	4,440	10,770.03	47,818,962	10,978.07	48,742,664	―	―	7.79
7	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD REAL ESTATE ETF	4,750	9,489.35	45,074,432	9,632.52	45,754,480	―	―	7.31
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.875%	380,000	11,014.98	41,856,954	11,039.94	41,951,788	1.875	2022年 5月31日	6.70
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875%	280,000	11,439.28	32,029,994	11,483.84	32,154,777	2.875	2025年 5月31日	5.14
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25%	280,000	11,067.03	30,987,693	11,112.47	31,114,922	2.25	2024年12月31日	4.97
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875%	120,000	11,445.40	13,734,481	11,491.71	13,790,056	2.875	2025年11月30日	2.20
12	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES IBOXX HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF	875	9,690.68	8,479,348	9,702.98	8,490,114	―	―	1.35

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	38.88
投資信託受益証券	外国	59.95
合計		98.84