有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年6月20日-平成29年12月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期計算期間 (平成29年 6月19日現在) | 第5期計算期間 (平成29年12月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,617,544 | 23,227,394 |
| 親投資信託受益証券 | 1,025,813,237 | 915,763,541 |
| 派生商品評価勘定 | - | 6,146,150 |
| 未収入金 | 60,900,000 | 61,887,954 |
| 流動資産合計 | 1,103,330,781 | 1,007,025,039 |
| 資産合計 | 1,103,330,781 | 1,007,025,039 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 11,961,890 | - |
| 未払金 | 126,781 | 2,801,185 |
| 未払収益分配金 | 52,943,925 | 62,114,562 |
| 未払解約金 | 2,570,992 | - |
| 未払受託者報酬 | 200,085 | 210,659 |
| 未払委託者報酬 | 9,003,922 | 9,479,678 |
| 未払利息 | 34 | 37 |
| その他未払費用 | 19,949 | 20,062 |
| 流動負債合計 | 76,827,578 | 74,626,183 |
| 負債合計 | 76,827,578 | 74,626,183 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 998,941,984 | 900,211,047 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27,561,219 | 32,187,809 |
| (分配準備積立金) | 732,605 | 7,207,840 |
| 元本等合計 | 1,026,503,203 | 932,398,856 |
| 純資産合計 | 1,026,503,203 | 932,398,856 |
| 負債純資産合計 | 1,103,330,781 | 1,007,025,039 |
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