有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年12月19日-令和1年6月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期計算期間 (平成30年12月18日現在) | 第8期計算期間 (令和 1年 6月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,814,075 | 14,467,320 |
| 親投資信託受益証券 | 438,843,678 | 481,360,697 |
| 派生商品評価勘定 | 8,778 | - |
| 未収入金 | 3,029 | 5,530,000 |
| 流動資産合計 | 451,669,560 | 501,358,017 |
| 資産合計 | 451,669,560 | 501,358,017 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 217,822 | 1,560,735 |
| 未払金 | 93,405 | 1,187 |
| 未払収益分配金 | - | 3,874,653 |
| 未払解約金 | - | 3,906,106 |
| 未払受託者報酬 | 119,971 | 103,724 |
| 未払委託者報酬 | 5,398,499 | 4,667,602 |
| 未払利息 | 33 | 32 |
| その他未払費用 | 10,518 | 8,811 |
| 流動負債合計 | 5,840,248 | 14,122,850 |
| 負債合計 | 5,840,248 | 14,122,850 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 504,813,681 | 484,331,729 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △58,984,369 | 2,903,438 |
| (分配準備積立金) | 60,992 | 1,033 |
| 元本等合計 | 445,829,312 | 487,235,167 |
| 純資産合計 | 445,829,312 | 487,235,167 |
| 負債純資産合計 | 451,669,560 | 501,358,017 |
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