有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/12/19-2025/06/18)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19期 2024年12月18日現在 | 第20期 2025年6月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,447,375 | 14,259,859 |
| 親投資信託受益証券 | 684,770,429 | 601,293,357 |
| 未収入金 | 84,700,000 | - |
| 流動資産合計 | 793,917,804 | 615,553,216 |
| 資産合計 | 793,917,804 | 615,553,216 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 19,122,009 | 6,062,125 |
| 未払金 | 2,078,756 | - |
| 未払収益分配金 | 64,105,650 | - |
| 未払受託者報酬 | 180,308 | 137,503 |
| 未払委託者報酬 | 8,116,106 | 6,189,624 |
| その他未払費用 | 14,341 | 10,910 |
| 流動負債合計 | 93,617,170 | 12,400,162 |
| 負債合計 | 93,617,170 | 12,400,162 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 667,767,193 | 643,285,815 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 32,533,441 | △40,132,761 |
| (分配準備積立金) | 10,915,861 | 10,080,689 |
| 元本等合計 | 700,300,634 | 603,153,054 |
| 純資産合計 | 700,300,634 | 603,153,054 |
| 負債純資産合計 | 793,917,804 | 615,553,216 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
