有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/12/19-2024/06/18)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期 2023年12月18日現在 | 第18期 2024年6月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,648,395 | 24,663,646 |
| 親投資信託受益証券 | 1,046,875,070 | 828,166,791 |
| 派生商品評価勘定 | 33,358,415 | - |
| 未収入金 | - | 90,100,000 |
| 流動資産合計 | 1,118,881,880 | 942,930,437 |
| 資産合計 | 1,118,881,880 | 942,930,437 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 13,229,806 |
| 未払金 | - | 1,078,860 |
| 未払収益分配金 | 5,352,613 | 21,560,109 |
| 未払解約金 | - | 56,060,863 |
| 未払受託者報酬 | 256,394 | 227,677 |
| 未払委託者報酬 | 11,540,420 | 10,247,635 |
| その他未払費用 | 20,430 | 18,120 |
| 流動負債合計 | 17,169,857 | 102,423,070 |
| 負債合計 | 17,169,857 | 102,423,070 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,070,522,743 | 829,234,976 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,189,280 | 11,272,391 |
| (分配準備積立金) | 16,432,469 | - |
| 元本等合計 | 1,101,712,023 | 840,507,367 |
| 純資産合計 | 1,101,712,023 | 840,507,367 |
| 負債純資産合計 | 1,118,881,880 | 942,930,437 |
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