有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年6月19日-令和3年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 2021年6月18日現在 | 第13期 2021年12月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,876,282 | 22,093,871 |
| 親投資信託受益証券 | 417,112,655 | 765,051,453 |
| 未収入金 | 81,800,000 | 61,200,000 |
| 流動資産合計 | 509,788,937 | 848,345,324 |
| 資産合計 | 509,788,937 | 848,345,324 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,740,402 | 4,259,832 |
| 未払金 | 394,585 | 511,665 |
| 未払収益分配金 | 71,162,690 | 44,684,933 |
| 未払受託者報酬 | 87,033 | 124,998 |
| 未払委託者報酬 | 3,918,065 | 5,627,132 |
| その他未払費用 | 6,876 | 9,916 |
| 流動負債合計 | 78,309,651 | 55,218,476 |
| 負債合計 | 78,309,651 | 55,218,476 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 395,348,278 | 770,429,887 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 36,131,008 | 22,696,961 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 431,479,286 | 793,126,848 |
| 純資産合計 | 431,479,286 | 793,126,848 |
| 負債純資産合計 | 509,788,937 | 848,345,324 |
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