有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年12月21日-令和4年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 2021年12月20日現在 | 第14期 2022年6月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,093,871 | 63,164,123 |
| 親投資信託受益証券 | 765,051,453 | 1,231,496,208 |
| 未収入金 | 61,200,000 | 19,000,000 |
| 流動資産合計 | 848,345,324 | 1,313,660,331 |
| 資産合計 | 848,345,324 | 1,313,660,331 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,259,832 | 49,683,161 |
| 未払金 | 511,665 | 7,978,750 |
| 未払収益分配金 | 44,684,933 | - |
| 未払受託者報酬 | 124,998 | 241,707 |
| 未払委託者報酬 | 5,627,132 | 10,879,056 |
| その他未払費用 | 9,916 | 19,252 |
| 流動負債合計 | 55,218,476 | 68,801,926 |
| 負債合計 | 55,218,476 | 68,801,926 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 770,429,887 | 1,326,057,836 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,696,961 | △81,199,431 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 793,126,848 | 1,244,858,405 |
| 純資産合計 | 793,126,848 | 1,244,858,405 |
| 負債純資産合計 | 848,345,324 | 1,313,660,331 |
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