有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/06/21-2022/12/19)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期 2022年6月20日現在 | 第15期 2022年12月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 63,164,123 | 46,701,983 |
| 親投資信託受益証券 | 1,231,496,208 | 1,335,877,038 |
| 未収入金 | 19,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,313,660,331 | 1,382,579,021 |
| 資産合計 | 1,313,660,331 | 1,382,579,021 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 49,683,161 | 19,227,950 |
| 未払金 | 7,978,750 | 708,837 |
| 未払受託者報酬 | 241,707 | 299,897 |
| 未払委託者報酬 | 10,879,056 | 13,497,101 |
| その他未払費用 | 19,252 | 23,903 |
| 流動負債合計 | 68,801,926 | 33,757,688 |
| 負債合計 | 68,801,926 | 33,757,688 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,326,057,836 | 1,394,647,897 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △81,199,431 | △45,826,564 |
| (分配準備積立金) | - | 9,315,363 |
| 元本等合計 | 1,244,858,405 | 1,348,821,333 |
| 純資産合計 | 1,244,858,405 | 1,348,821,333 |
| 負債純資産合計 | 1,313,660,331 | 1,382,579,021 |
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