有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年12月19日-令和2年6月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 令和1年12月18日現在 | 第10期 令和2年6月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,156,560 | 6,683,929 |
| 親投資信託受益証券 | 408,382,942 | 289,527,007 |
| 派生商品評価勘定 | - | 5,358,779 |
| 未収入金 | 18,600,000 | 500,533 |
| 流動資産合計 | 434,139,502 | 302,070,248 |
| 資産合計 | 434,139,502 | 302,070,248 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,635,787 | - |
| 未払金 | 74,265 | - |
| 未払収益分配金 | 16,210,265 | - |
| 未払解約金 | 1,178,105 | 1,535,099 |
| 未払受託者報酬 | 97,444 | 73,802 |
| 未払委託者報酬 | 4,385,919 | 3,323,108 |
| その他未払費用 | 8,249 | 5,947 |
| 流動負債合計 | 24,590,034 | 4,937,956 |
| 負債合計 | 24,590,034 | 4,937,956 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 395,372,328 | 380,976,766 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,177,140 | △83,844,474 |
| (分配準備積立金) | 10,395,588 | 9,805,202 |
| 元本等合計 | 409,549,468 | 297,132,292 |
| 純資産合計 | 409,549,468 | 297,132,292 |
| 負債純資産合計 | 434,139,502 | 302,070,248 |
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