有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年9月25日-平成28年9月26日)

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【提出】: 2016/12/26 9:09
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
資本収益力日本株ファンド(年1回決算型)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	資本収益力日本株マザーファンド	10,960,898,600	0.9686	10,616,726,384	0.9684	10,614,534,204	99.26

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.26
合計		99.26

(参考)資本収益力日本株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	リログループ	サービス業	10,900	16,020.00	174,618,000	16,770.00	182,793,000	1.72
2	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	95,600	1,809.00	172,940,400	1,884.00	180,110,400	1.69
3	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	68,400	2,587.50	176,985,000	2,608.50	178,421,400	1.68
4	日本	株式	ピジョン	その他製品	58,500	3,010.00	176,085,000	3,040.00	177,840,000	1.67
5	日本	株式	ナブテスコ	機械	62,400	2,866.00	178,838,400	2,845.00	177,528,000	1.67
6	日本	株式	中外製薬	医薬品	48,800	3,655.00	178,364,000	3,635.00	177,388,000	1.67
7	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	14,700	11,800.00	173,460,000	12,050.00	177,135,000	1.66
8	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	48,200	3,663.00	176,556,600	3,666.00	176,701,200	1.66
9	日本	株式	堀場製作所	電気機器	35,700	4,985.00	177,964,500	4,945.00	176,536,500	1.66
10	日本	株式	キーエンス	電気機器	2,400	72,980.00	175,152,000	73,460.00	176,304,000	1.66
11	日本	株式	テンプホールディングス	サービス業	99,800	1,708.00	170,458,400	1,765.00	176,147,000	1.65
12	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	63,700	2,800.00	178,360,000	2,755.50	175,525,350	1.65
13	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	42,400	4,021.00	170,490,400	4,119.00	174,645,600	1.64
14	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	138,100	1,281.50	176,975,150	1,262.00	174,282,200	1.64
15	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	37,700	4,743.00	178,811,100	4,614.00	173,947,800	1.63
16	日本	株式	日本テレビホールディングス	情報・通信業	101,800	1,750.00	178,150,000	1,704.00	173,467,200	1.63
17	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	49,400	3,445.00	170,183,000	3,510.00	173,394,000	1.63
18	日本	株式	スタンレー電気	電気機器	63,900	2,707.00	172,977,300	2,707.00	172,977,300	1.62
19	日本	株式	伊藤忠テクノソリューションズ	情報・通信業	66,700	2,628.00	175,287,600	2,588.00	172,619,600	1.62
20	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	19,000	9,193.00	174,667,000	9,080.00	172,520,000	1.62
21	日本	株式	キユーピー	食料品	55,300	3,250.00	179,725,000	3,115.00	172,259,500	1.62
22	日本	株式	東宝	情報・通信業	51,200	3,340.00	171,008,000	3,340.00	171,008,000	1.61
23	日本	株式	信越化学工業	化学	24,400	7,042.00	171,824,800	7,002.00	170,848,800	1.60
24	日本	株式	椿本チエイン	機械	220,000	786.00	172,920,000	776.00	170,720,000	1.60
25	日本	株式	SMC	機械	5,900	28,720.00	169,448,000	28,890.00	170,451,000	1.60
26	日本	株式	オービック	情報・通信業	31,800	5,370.00	170,766,000	5,350.00	170,130,000	1.60
27	日本	株式	シマノ	輸送用機器	11,400	14,910.00	169,974,000	14,920.00	170,088,000	1.60
28	日本	株式	ツルハホールディングス	小売業	14,600	11,628.37	169,774,252	11,640.00	169,944,000	1.60
29	日本	株式	三菱商事	卸売業	74,300	2,150.50	159,782,150	2,285.00	169,775,500	1.59
30	日本	株式	山九	陸運業	294,000	589.00	173,166,000	577.00	169,638,000	1.59

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.65
		食料品	4.93
		繊維製品	1.54
		化学	8.04
		医薬品	6.30
		ガラス・土石製品	1.53
		金属製品	1.55
		機械	6.44
		電気機器	12.59
		輸送用機器	6.19
		その他製品	1.67
		陸運業	4.80
		情報・通信業	11.33
		卸売業	6.53
		小売業	6.29
		銀行業	5.91
		保険業	1.52
		その他金融業	1.51
		不動産業	1.54
		サービス業	6.38
合計			98.34

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年9月25日-平成28年9月26日)

開示資料

決算