有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年9月25日-平成28年9月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
資本収益力日本株ファンド(年1回決算型)
(参考)資本収益力日本株マザーファンド
資本収益力日本株ファンド(年1回決算型)
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 資本収益力日本株マザーファンド | 10,960,898,600 | 0.9686 | 10,616,726,384 | 0.9684 | 10,614,534,204 | 99.26 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 国内 | 99.26 |
| 合計 | 99.26 |
(参考)資本収益力日本株マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | リログループ | サービス業 | 10,900 | 16,020.00 | 174,618,000 | 16,770.00 | 182,793,000 | 1.72 |
| 2 | 日本 | 株式 | ミスミグループ本社 | 卸売業 | 95,600 | 1,809.00 | 172,940,400 | 1,884.00 | 180,110,400 | 1.69 |
| 3 | 日本 | 株式 | ユニ・チャーム | 化学 | 68,400 | 2,587.50 | 176,985,000 | 2,608.50 | 178,421,400 | 1.68 |
| 4 | 日本 | 株式 | ピジョン | その他製品 | 58,500 | 3,010.00 | 176,085,000 | 3,040.00 | 177,840,000 | 1.67 |
| 5 | 日本 | 株式 | ナブテスコ | 機械 | 62,400 | 2,866.00 | 178,838,400 | 2,845.00 | 177,528,000 | 1.67 |
| 6 | 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 48,800 | 3,655.00 | 178,364,000 | 3,635.00 | 177,388,000 | 1.67 |
| 7 | 日本 | 株式 | ニトリホールディングス | 小売業 | 14,700 | 11,800.00 | 173,460,000 | 12,050.00 | 177,135,000 | 1.66 |
| 8 | 日本 | 株式 | アサヒグループホールディングス | 食料品 | 48,200 | 3,663.00 | 176,556,600 | 3,666.00 | 176,701,200 | 1.66 |
| 9 | 日本 | 株式 | 堀場製作所 | 電気機器 | 35,700 | 4,985.00 | 177,964,500 | 4,945.00 | 176,536,500 | 1.66 |
| 10 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 2,400 | 72,980.00 | 175,152,000 | 73,460.00 | 176,304,000 | 1.66 |
| 11 | 日本 | 株式 | テンプホールディングス | サービス業 | 99,800 | 1,708.00 | 170,458,400 | 1,765.00 | 176,147,000 | 1.65 |
| 12 | 日本 | 株式 | 大和ハウス工業 | 建設業 | 63,700 | 2,800.00 | 178,360,000 | 2,755.50 | 175,525,350 | 1.65 |
| 13 | 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 42,400 | 4,021.00 | 170,490,400 | 4,119.00 | 174,645,600 | 1.64 |
| 14 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 138,100 | 1,281.50 | 176,975,150 | 1,262.00 | 174,282,200 | 1.64 |
| 15 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 37,700 | 4,743.00 | 178,811,100 | 4,614.00 | 173,947,800 | 1.63 |
| 16 | 日本 | 株式 | 日本テレビホールディングス | 情報・通信業 | 101,800 | 1,750.00 | 178,150,000 | 1,704.00 | 173,467,200 | 1.63 |
| 17 | 日本 | 株式 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 49,400 | 3,445.00 | 170,183,000 | 3,510.00 | 173,394,000 | 1.63 |
| 18 | 日本 | 株式 | スタンレー電気 | 電気機器 | 63,900 | 2,707.00 | 172,977,300 | 2,707.00 | 172,977,300 | 1.62 |
| 19 | 日本 | 株式 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 情報・通信業 | 66,700 | 2,628.00 | 175,287,600 | 2,588.00 | 172,619,600 | 1.62 |
| 20 | 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 19,000 | 9,193.00 | 174,667,000 | 9,080.00 | 172,520,000 | 1.62 |
| 21 | 日本 | 株式 | キユーピー | 食料品 | 55,300 | 3,250.00 | 179,725,000 | 3,115.00 | 172,259,500 | 1.62 |
| 22 | 日本 | 株式 | 東宝 | 情報・通信業 | 51,200 | 3,340.00 | 171,008,000 | 3,340.00 | 171,008,000 | 1.61 |
| 23 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 24,400 | 7,042.00 | 171,824,800 | 7,002.00 | 170,848,800 | 1.60 |
| 24 | 日本 | 株式 | 椿本チエイン | 機械 | 220,000 | 786.00 | 172,920,000 | 776.00 | 170,720,000 | 1.60 |
| 25 | 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 5,900 | 28,720.00 | 169,448,000 | 28,890.00 | 170,451,000 | 1.60 |
| 26 | 日本 | 株式 | オービック | 情報・通信業 | 31,800 | 5,370.00 | 170,766,000 | 5,350.00 | 170,130,000 | 1.60 |
| 27 | 日本 | 株式 | シマノ | 輸送用機器 | 11,400 | 14,910.00 | 169,974,000 | 14,920.00 | 170,088,000 | 1.60 |
| 28 | 日本 | 株式 | ツルハホールディングス | 小売業 | 14,600 | 11,628.37 | 169,774,252 | 11,640.00 | 169,944,000 | 1.60 |
| 29 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 74,300 | 2,150.50 | 159,782,150 | 2,285.00 | 169,775,500 | 1.59 |
| 30 | 日本 | 株式 | 山九 | 陸運業 | 294,000 | 589.00 | 173,166,000 | 577.00 | 169,638,000 | 1.59 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 1.65 |
| 食料品 | 4.93 | ||
| 繊維製品 | 1.54 | ||
| 化学 | 8.04 | ||
| 医薬品 | 6.30 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.53 | ||
| 金属製品 | 1.55 | ||
| 機械 | 6.44 | ||
| 電気機器 | 12.59 | ||
| 輸送用機器 | 6.19 | ||
| その他製品 | 1.67 | ||
| 陸運業 | 4.80 | ||
| 情報・通信業 | 11.33 | ||
| 卸売業 | 6.53 | ||
| 小売業 | 6.29 | ||
| 銀行業 | 5.91 | ||
| 保険業 | 1.52 | ||
| その他金融業 | 1.51 | ||
| 不動産業 | 1.54 | ||
| サービス業 | 6.38 | ||
| 合計 | 98.34 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
