有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/09/27-2024/09/26)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	資本収益力日本株マザーファンド	親投資信託受益証券	760,750,677	2.2087	2.1735	-	99.40
	日本			1,680,346,095	1,653,491,596	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年9月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.40
合計	99.40

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
資本収益力日本株マザーファンド

2024年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	三菱重工業	株式	24,300	2,092.00	2,117.50	-	3.11
	日本	機械		50,835,600	51,455,250	-
2	日立製作所	株式	11,700	3,983.00	3,781.00	-	2.68
	日本	電気機器		46,601,100	44,237,700	-
3	三井住友フィナンシャルグループ	株式	13,200	3,058.00	3,045.00	-	2.43
	日本	銀行業		40,365,600	40,194,000	-
4	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	27,100	1,481.50	1,453.50	-	2.38
	日本	銀行業		40,148,650	39,389,850	-
5	伊藤忠商事	株式	4,600	7,977.00	7,678.00	-	2.14
	日本	卸売業		36,694,200	35,318,800	-
6	第一三共	株式	7,500	4,892.00	4,709.00	-	2.14
	日本	医薬品		36,690,000	35,317,500	-
7	リクルートホールディングス	株式	4,000	9,368.00	8,705.00	-	2.11
	日本	サービス業		37,472,000	34,820,000	-
8	信越化学工業	株式	5,600	6,059.00	5,977.00	-	2.02
	日本	化学		33,930,400	33,471,200	-
9	アドバンテスト	株式	4,900	6,900.00	6,741.00	-	2.00
	日本	電気機器		33,810,000	33,030,900	-
10	インターネットイニシアティブ	株式	10,900	3,098.00	3,020.00	-	1.99
	日本	情報・通信業		33,768,200	32,918,000	-
11	九電工	株式	4,800	6,929.00	6,763.00	-	1.96
	日本	建設業		33,259,200	32,462,400	-
12	三菱商事	株式	10,900	3,059.00	2,952.50	-	1.95
	日本	卸売業		33,343,100	32,182,250	-
13	三井物産	株式	9,900	3,239.00	3,178.00	-	1.90
	日本	卸売業		32,066,100	31,462,200	-
14	富士通	株式	10,300	2,929.50	2,935.50	-	1.83
	日本	電気機器		30,173,850	30,235,650	-
15	カカクコム	株式	12,100	2,549.00	2,491.50	-	1.82
	日本	サービス業		30,842,900	30,147,150	-
16	HOYA	株式	1,500	20,330.00	19,785.00	-	1.79
	日本	精密機器		30,495,000	29,677,500	-
17	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	株式	8,000	3,728.00	3,695.00	-	1.79
	日本	小売業		29,824,000	29,560,000	-
18	ソニーグループ	株式	10,000	2,848.00	2,777.50	-	1.68
	日本	電気機器		28,480,000	27,775,000	-
19	ニチレイ	株式	6,200	4,495.00	4,467.00	-	1.67
	日本	食料品		27,869,000	27,695,400	-
20	日本電気	株式	2,000	14,030.00	13,750.00	-	1.66
	日本	電気機器		28,060,000	27,500,000	-
21	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	株式	8,000	3,406.00	3,330.00	-	1.61
	日本	保険業		27,248,000	26,640,000	-
22	ディスコ	株式	700	39,250.00	37,490.00	-	1.59
	日本	機械		27,475,000	26,243,000	-
23	東京海上ホールディングス	株式	4,900	5,375.00	5,231.00	-	1.55
	日本	保険業		26,337,500	25,631,900	-
24	TDK	株式	13,500	1,918.60	1,823.00	-	1.49
	日本	電気機器		25,901,100	24,610,500	-
25	NTTデータグループ	株式	9,200	2,627.50	2,574.50	-	1.43
	日本	情報・通信業		24,173,000	23,685,400	-
26	フジクラ	株式	4,900	4,990.00	4,818.00	-	1.43
	日本	非鉄金属		24,451,000	23,608,200	-
27	東海旅客鉄道	株式	7,000	3,320.00	3,317.00	-	1.40
	日本	陸運業		23,240,000	23,219,000	-
28	東レ	株式	27,200	829.70	843.20	-	1.39
	日本	繊維製品		22,567,840	22,935,040	-
29	三井不動産	株式	17,100	1,416.50	1,338.00	-	1.38
	日本	不動産業		24,222,150	22,879,800	-
30	スギホールディングス	株式	8,500	2,644.50	2,665.50	-	1.37
	日本	小売業		22,478,250	22,656,750	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年9月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.77
合計	97.77

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年9月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	18.68
情報・通信業		10.83
機械		7.10
小売業		6.97
卸売業		5.99
銀行業		5.82
化学		5.51
輸送用機器		5.35
保険業		4.07
サービス業		3.93
食料品		3.70
医薬品		3.35
その他金融業		3.10
精密機器		3.05
非鉄金属		2.39
建設業		1.96
陸運業		1.40
繊維製品		1.39
不動産業		1.38
ゴム製品		0.93
証券、商品先物取引業		0.87
合計		97.77

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。