有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年9月27日-令和1年9月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和1年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	資本収益力日本株マザーファンド	親投資信託受益証券	2,020,563,521	1.1818	1.1729	-	98.79
	日本			2,388,104,025	2,369,918,953	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年9月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.79
合計	98.79

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
資本収益力日本株マザーファンド

令和1年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	キーエンス	株式	700	66,800.00	66,900.00	-	1.98
	日本	電気機器		46,760,000	46,830,000	-
2	TDK	株式	4,700	9,670.00	9,670.00	-	1.92
	日本	電気機器		45,449,000	45,449,000	-
3	コムシスホールディングス	株式	14,800	3,050.00	3,060.00	-	1.91
	日本	建設業		45,140,000	45,288,000	-
4	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	82,000	567.10	548.40	-	1.90
	日本	銀行業		46,502,200	44,968,800	-
5	KDDI	株式	15,900	2,904.00	2,825.00	-	1.89
	日本	情報・通信業		46,173,600	44,917,500	-
6	伊藤忠商事	株式	20,100	2,294.50	2,231.00	-	1.89
	日本	卸売業		46,119,450	44,843,100	-
7	綜合警備保障	株式	7,900	5,680.00	5,660.00	-	1.89
	日本	サービス業		44,872,000	44,714,000	-
8	島津製作所	株式	16,100	2,776.00	2,728.00	-	1.85
	日本	精密機器		44,693,600	43,920,800	-
9	三井住友フィナンシャルグループ	株式	11,800	3,827.00	3,695.00	-	1.84
	日本	銀行業		45,158,600	43,601,000	-
10	SUBARU	株式	14,300	3,128.00	3,040.00	-	1.83
	日本	輸送用機器		44,730,400	43,472,000	-
11	ダイフク	株式	7,800	5,420.00	5,570.00	-	1.83
	日本	機械		42,276,000	43,446,000	-
12	東レ	株式	53,800	823.30	802.10	-	1.82
	日本	繊維製品		44,293,540	43,152,980	-
13	パーク24	株式	17,200	2,480.00	2,508.00	-	1.82
	日本	不動産業		42,656,000	43,137,600	-
14	信越化学工業	株式	3,700	11,820.00	11,560.00	-	1.80
	日本	化学		43,734,000	42,772,000	-
15	TIS	株式	6,800	6,220.00	6,230.00	-	1.79
	日本	情報・通信業		42,296,000	42,364,000	-
16	シマノ	株式	2,600	16,160.00	16,280.00	-	1.79
	日本	輸送用機器		42,016,000	42,328,000	-
17	トレンドマイクロ	株式	8,200	5,120.00	5,140.00	-	1.78
	日本	情報・通信業		41,984,000	42,148,000	-
18	イオンモール	株式	24,700	1,718.00	1,705.00	-	1.78
	日本	不動産業		42,434,600	42,113,500	-
19	山九	株式	7,500	5,680.00	5,610.00	-	1.77
	日本	陸運業		42,600,000	42,075,000	-
20	エア・ウォーター	株式	21,700	1,981.00	1,932.00	-	1.77
	日本	化学		42,987,700	41,924,400	-
21	富士電機	株式	12,600	3,355.00	3,305.00	-	1.76
	日本	電気機器		42,273,000	41,643,000	-
22	SMC	株式	900	44,570.00	46,100.00	-	1.75
	日本	機械		40,113,000	41,490,000	-
23	クボタ	株式	25,300	1,662.00	1,634.50	-	1.74
	日本	機械		42,048,600	41,352,850	-
24	伊藤忠テクノソリューションズ	株式	14,400	2,946.00	2,862.00	-	1.74
	日本	情報・通信業		42,422,400	41,212,800	-
25	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	株式	11,700	3,662.00	3,500.00	-	1.73
	日本	保険業		42,845,400	40,950,000	-
26	日本電産	株式	2,800	14,735.00	14,520.00	-	1.71
	日本	電気機器		41,258,000	40,656,000	-
27	デンソー	株式	8,500	4,857.00	4,749.00	-	1.70
	日本	輸送用機器		41,284,500	40,366,500	-
28	東日本旅客鉄道	株式	3,900	10,605.00	10,310.00	-	1.70
	日本	陸運業		41,359,500	40,209,000	-
29	アズビル	株式	13,900	2,934.00	2,889.00	-	1.69
	日本	電気機器		40,782,600	40,157,100	-
30	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	株式	22,200	1,799.00	1,805.00	-	1.69
	日本	小売業		39,937,800	40,071,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年9月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.86
合計	97.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和1年9月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	15.38
情報・通信業		11.88
機械		8.38
サービス業		8.33
化学		7.85
小売業		6.23
輸送用機器		5.32
陸運業		5.13
銀行業		3.74
不動産業		3.60
卸売業		3.55
食料品		3.29
建設業		1.91
精密機器		1.85
繊維製品		1.82
保険業		1.73
その他製品		1.69
その他金融業		1.66
証券、商品先物取引業		1.56
水産・農林業		1.50
医薬品		1.46
合計		97.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。