有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年9月28日-令和4年9月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	資本収益力日本株マザーファンド	親投資信託受益証券	911,501,423	1.4387	1.4281	-	98.90
	日本			1,311,468,247	1,301,715,182	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年9月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.90
合計	98.90

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
資本収益力日本株マザーファンド

2022年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	任天堂	株式	5,000	5,949.00	5,854.00	-	2.25
	日本	その他製品		29,745,000	29,270,000	-
2	第一三共	株式	6,700	3,995.00	4,042.00	-	2.08
	日本	医薬品		26,766,500	27,081,400	-
3	日本電信電話	株式	6,900	3,888.00	3,906.00	-	2.07
	日本	情報・通信業		26,827,200	26,951,400	-
4	マツキヨココカラ&カンパニー	株式	4,300	6,020.00	6,230.00	-	2.06
	日本	小売業		25,886,000	26,789,000	-
5	ダイキン工業	株式	1,200	22,565.00	22,295.00	-	2.06
	日本	機械		27,078,000	26,754,000	-
6	三井住友フィナンシャルグループ	株式	6,600	4,210.00	4,024.00	-	2.04
	日本	銀行業		27,786,000	26,558,400	-
7	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	株式	9,600	2,610.00	2,560.00	-	1.89
	日本	小売業		25,056,000	24,576,000	-
8	ディップ	株式	6,600	3,665.00	3,675.00	-	1.86
	日本	サービス業		24,189,000	24,255,000	-
9	キーエンス	株式	500	49,360.00	47,900.00	-	1.84
	日本	電気機器		24,680,000	23,950,000	-
10	SMC	株式	400	60,640.00	58,220.00	-	1.79
	日本	機械		24,256,000	23,288,000	-
11	伊藤忠商事	株式	6,600	3,597.00	3,501.00	-	1.78
	日本	卸売業		23,740,200	23,106,600	-
12	三菱商事	株式	5,700	4,119.00	3,968.00	-	1.74
	日本	卸売業		23,478,300	22,617,600	-
13	エービーシー・マート	株式	3,600	6,310.00	6,230.00	-	1.72
	日本	小売業		22,716,000	22,428,000	-
14	TDK	株式	5,000	4,680.00	4,455.00	-	1.71
	日本	電気機器		23,400,000	22,275,000	-
15	東映アニメーション	株式	1,800	12,940.00	12,360.00	-	1.71
	日本	情報・通信業		23,292,000	22,248,000	-
16	ロート製薬	株式	4,700	4,405.00	4,635.00	-	1.67
	日本	医薬品		20,703,500	21,784,500	-
17	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	33,300	687.20	651.50	-	1.67
	日本	銀行業		22,883,760	21,694,950	-
18	トヨタ自動車	株式	11,500	1,963.00	1,876.00	-	1.66
	日本	輸送用機器		22,574,500	21,574,000	-
19	セブン&アイ・ホールディングス	株式	3,700	5,855.00	5,806.00	-	1.65
	日本	小売業		21,663,500	21,482,200	-
20	東洋水産	株式	3,600	5,850.00	5,960.00	-	1.65
	日本	食料品		21,060,000	21,456,000	-
21	味の素	株式	5,400	3,889.00	3,962.00	-	1.64
	日本	食料品		21,000,600	21,394,800	-
22	東レ	株式	29,900	723.20	711.80	-	1.63
	日本	繊維製品		21,623,680	21,282,820	-
23	いすゞ自動車	株式	13,300	1,696.00	1,597.00	-	1.63
	日本	輸送用機器		22,556,800	21,240,100	-
24	三菱HCキャピタル	株式	33,700	661.00	622.00	-	1.61
	日本	その他金融業		22,275,700	20,961,400	-
25	武田薬品工業	株式	5,500	3,740.00	3,767.00	-	1.59
	日本	医薬品		20,570,000	20,718,500	-
26	三井物産	株式	6,700	3,091.00	3,089.00	-	1.59
	日本	卸売業		20,709,700	20,696,300	-
27	三菱重工業	株式	4,300	4,869.00	4,806.00	-	1.59
	日本	機械		20,936,700	20,665,800	-
28	KDDI	株式	4,800	4,305.00	4,243.00	-	1.56
	日本	情報・通信業		20,664,000	20,366,400	-
29	日立製作所	株式	3,300	6,303.00	6,114.00	-	1.55
	日本	電気機器		20,799,900	20,176,200	-
30	SUBARU	株式	9,300	2,392.50	2,167.00	-	1.55
	日本	輸送用機器		22,250,250	20,153,100	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年9月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.88
合計	96.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年9月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	13.18
情報・通信業		9.65
サービス業		8.69
輸送用機器		7.52
医薬品		7.50
小売業		7.32
機械		6.36
食料品		5.59
卸売業		5.10
銀行業		3.71
精密機器		3.38
化学		3.35
その他金融業		2.93
その他製品		2.25
保険業		2.23
不動産業		2.22
繊維製品		1.63
非鉄金属		1.15
ゴム製品		1.08
建設業		1.02
証券、商品先物取引業		1.01
合計		96.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。