有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年9月27日-令和2年9月28日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	資本収益力日本株マザーファンド	親投資信託受益証券	1,609,173,946	1.2694	1.2525	-	99.64
	日本			2,042,846,324	2,015,490,367	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年9月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.64
合計	99.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
資本収益力日本株マザーファンド

令和2年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	キーエンス	株式	800	48,050.00	48,980.00	-	1.94
	日本	電気機器		38,440,000	39,184,000	-
2	Zホールディングス	株式	55,400	698.00	699.00	-	1.92
	日本	情報・通信業		38,669,200	38,724,600	-
3	日本電産	株式	3,900	9,716.00	9,805.00	-	1.90
	日本	電気機器		37,892,400	38,239,500	-
4	第一三共	株式	11,600	3,282.00	3,229.00	-	1.86
	日本	医薬品		38,071,200	37,456,400	-
5	ネットワンシステムズ	株式	7,800	4,855.00	4,780.00	-	1.85
	日本	情報・通信業		37,869,000	37,284,000	-
6	SBIホールディングス	株式	13,700	2,742.00	2,713.00	-	1.84
	日本	証券、商品先物取引業		37,565,400	37,168,100	-
7	日本M&Aセンター	株式	6,200	5,900.00	5,980.00	-	1.84
	日本	サービス業		36,580,000	37,076,000	-
8	TDK	株式	3,200	11,320.00	11,410.00	-	1.81
	日本	電気機器		36,224,000	36,512,000	-
9	セリア	株式	8,100	4,475.00	4,475.00	-	1.80
	日本	小売業		36,247,500	36,247,500	-
10	トヨタ自動車	株式	5,200	7,179.00	6,932.00	-	1.79
	日本	輸送用機器		37,330,800	36,046,400	-
11	日本取引所グループ	株式	12,200	2,970.00	2,938.00	-	1.78
	日本	その他金融業		36,234,000	35,843,600	-
12	任天堂	株式	600	60,100.00	59,660.00	-	1.77
	日本	その他製品		36,060,000	35,796,000	-
13	エムスリー	株式	5,500	6,460.00	6,500.00	-	1.77
	日本	サービス業		35,530,000	35,750,000	-
14	ヤマトホールディングス	株式	12,900	2,838.00	2,761.00	-	1.77
	日本	陸運業		36,610,200	35,616,900	-
15	信越化学工業	株式	2,600	13,970.00	13,685.00	-	1.76
	日本	化学		36,322,000	35,581,000	-
16	ZOZO	株式	12,100	2,928.00	2,928.00	-	1.76
	日本	小売業		35,428,800	35,428,800	-
17	村田製作所	株式	5,200	6,802.00	6,773.00	-	1.75
	日本	電気機器		35,370,400	35,219,600	-
18	SMC	株式	600	58,540.00	58,460.00	-	1.74
	日本	機械		35,124,000	35,076,000	-
19	リクルートホールディングス	株式	8,400	4,243.00	4,160.00	-	1.73
	日本	サービス業		35,641,200	34,944,000	-
20	クボタ	株式	18,400	1,889.00	1,877.50	-	1.71
	日本	機械		34,757,600	34,546,000	-
21	小野薬品工業	株式	10,400	3,382.00	3,304.00	-	1.70
	日本	医薬品		35,172,800	34,361,600	-
22	シスメックス	株式	3,400	10,270.00	10,030.00	-	1.69
	日本	電気機器		34,918,000	34,102,000	-
23	伊藤忠商事	株式	12,700	2,788.00	2,685.00	-	1.69
	日本	卸売業		35,407,600	34,099,500	-
24	三井物産	株式	18,900	1,908.50	1,803.00	-	1.69
	日本	卸売業		36,070,650	34,076,700	-
25	デンソー	株式	7,300	4,600.00	4,597.00	-	1.66
	日本	輸送用機器		33,580,000	33,558,100	-
26	コーエーテクモホールディングス	株式	6,600	4,955.00	5,060.00	-	1.66
	日本	情報・通信業		32,703,000	33,396,000	-
27	JSR	株式	13,400	2,548.00	2,489.00	-	1.65
	日本	化学		34,143,200	33,352,600	-
28	協和エクシオ	株式	12,000	2,830.00	2,742.00	-	1.63
	日本	建設業		33,960,000	32,904,000	-
29	ヤオコー	株式	4,200	7,950.00	7,810.00	-	1.63
	日本	小売業		33,390,000	32,802,000	-
30	東京エレクトロン	株式	1,200	27,025.00	27,330.00	-	1.63
	日本	電気機器		32,430,000	32,796,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年9月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.85
合計	96.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年9月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	20.02
情報・通信業		9.82
小売業		8.18
化学		7.95
サービス業		6.92
医薬品		6.73
輸送用機器		6.49
機械		6.45
卸売業		4.79
陸運業		3.33
建設業		3.17
銀行業		3.11
証券、商品先物取引業		1.84
その他金融業		1.78
その他製品		1.77
食料品		1.55
保険業		1.51
非鉄金属		1.45
合計		96.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。