有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/09/27-2023/09/26)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年9月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	資本収益力日本株マザーファンド	親投資信託受益証券	821,697,631	1.8179	1.8018	-	99.32
	日本			1,493,846,293	1,480,534,791	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年9月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.32
合計	99.32

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
資本収益力日本株マザーファンド

2023年9月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	30,000	1,310.00	1,268.50	-	2.57
	日本	銀行業		39,300,000	38,055,000	-
2	三井住友フィナンシャルグループ	株式	5,000	7,670.00	7,347.00	-	2.48
	日本	銀行業		38,350,000	36,735,000	-
3	豊田通商	株式	4,000	9,037.00	8,795.00	-	2.38
	日本	卸売業		36,148,000	35,180,000	-
4	三菱重工業	株式	4,200	8,385.00	8,346.00	-	2.37
	日本	機械		35,217,000	35,053,200	-
5	ロート製薬	株式	8,600	4,051.00	4,055.00	-	2.36
	日本	医薬品		34,838,600	34,873,000	-
6	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	株式	10,200	3,138.00	3,138.00	-	2.16
	日本	小売業		32,007,600	32,007,600	-
7	トヨタ自動車	株式	11,900	2,716.50	2,677.50	-	2.15
	日本	輸送用機器		32,326,350	31,862,250	-
8	東海旅客鉄道	株式	8,500	3,784.00	3,635.00	-	2.09
	日本	陸運業		32,164,000	30,897,500	-
9	三井物産	株式	5,600	5,623.00	5,423.00	-	2.05
	日本	卸売業		31,488,800	30,368,800	-
10	千葉銀行	株式	27,800	1,116.50	1,087.50	-	2.04
	日本	銀行業		31,038,700	30,232,500	-
11	マツキヨココカラ&カンパニー	株式	11,100	2,691.00	2,680.50	-	2.01
	日本	小売業		29,870,100	29,753,550	-
12	日立製作所	株式	3,200	9,749.00	9,275.00	-	2.00
	日本	電気機器		31,196,800	29,680,000	-
13	三菱商事	株式	4,100	7,366.00	7,128.00	-	1.97
	日本	卸売業		30,200,600	29,224,800	-
14	スズキ	株式	4,800	6,097.00	6,016.00	-	1.95
	日本	輸送用機器		29,265,600	28,876,800	-
15	デンソー	株式	12,000	2,541.25	2,401.00	-	1.95
	日本	輸送用機器		30,495,000	28,812,000	-
16	第一三共	株式	6,800	4,005.00	4,106.00	-	1.89
	日本	医薬品		27,234,000	27,920,800	-
17	三菱HCキャピタル	株式	27,700	1,042.00	996.00	-	1.86
	日本	その他金融業		28,863,400	27,589,200	-
18	日本電信電話	株式	153,000	181.30	176.60	-	1.83
	日本	情報・通信業		27,738,900	27,019,800	-
19	ニチレイ	株式	8,200	3,412.00	3,285.00	-	1.82
	日本	食料品		27,978,400	26,937,000	-
20	本田技研工業	株式	15,900	1,747.33	1,682.00	-	1.81
	日本	輸送用機器		27,782,600	26,743,800	-
21	大塚商会	株式	4,200	6,264.00	6,332.00	-	1.80
	日本	情報・通信業		26,308,800	26,594,400	-
22	ホシザキ	株式	5,100	5,334.00	5,195.00	-	1.79
	日本	機械		27,203,400	26,494,500	-
23	伊藤忠商事	株式	4,800	5,652.00	5,406.00	-	1.75
	日本	卸売業		27,129,600	25,948,800	-
24	オービックビジネスコンサルタント	株式	4,100	5,960.00	6,200.00	-	1.72
	日本	情報・通信業		24,436,000	25,420,000	-
25	トヨタ紡織	株式	9,200	2,879.00	2,726.00	-	1.69
	日本	輸送用機器		26,486,800	25,079,200	-
26	味の素	株式	4,200	5,823.00	5,764.00	-	1.64
	日本	食料品		24,456,600	24,208,800	-
27	ふくおかフィナンシャルグループ	株式	6,200	3,756.00	3,579.00	-	1.50
	日本	銀行業		23,287,200	22,189,800	-
28	ソニーグループ	株式	1,800	12,270.00	12,240.00	-	1.49
	日本	電気機器		22,086,000	22,032,000	-
29	ディップ	株式	5,900	3,700.00	3,680.00	-	1.47
	日本	サービス業		21,830,000	21,712,000	-
30	エービーシー・マート	株式	7,900	2,725.50	2,688.00	-	1.43
	日本	小売業		21,531,450	21,235,200	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年9月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.03
合計	98.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年9月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	12.01
情報・通信業		10.01
輸送用機器		9.55
銀行業		8.59
卸売業		8.15
小売業		7.76
機械		7.29
医薬品		6.45
食料品		4.85
その他金融業		3.95
サービス業		3.79
化学		3.62
保険業		2.26
精密機器		2.13
陸運業		2.09
建設業		1.39
ゴム製品		1.14
不動産業		1.09
非鉄金属		0.95
繊維製品		0.95
合計		98.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。