有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年9月29日-令和3年9月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	資本収益力日本株マザーファンド	親投資信託受益証券	1,107,356,621	1.6124	1.5693	-	98.73
	日本			1,785,501,816	1,737,774,745	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年9月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.73
合計	98.73

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
資本収益力日本株マザーファンド

2021年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	リクルートホールディングス	株式	5,300	7,090.00	6,832.00	-	2.08
	日本	サービス業		37,577,000	36,209,600	-
2	トヨタ自動車	株式	17,500	2,066.00	2,000.00	-	2.01
	日本	輸送用機器		36,155,000	35,000,000	-
3	東京エレクトロン	株式	700	54,410.00	49,670.00	-	2.00
	日本	電気機器		38,087,000	34,769,000	-
4	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	52,500	676.50	657.90	-	1.99
	日本	銀行業		35,516,250	34,539,750	-
5	キーエンス	株式	500	69,190.00	67,000.00	-	1.93
	日本	電気機器		34,595,000	33,500,000	-
6	信越化学工業	株式	1,700	20,345.00	18,900.00	-	1.85
	日本	化学		34,586,500	32,130,000	-
7	ウエストホールディングス	株式	6,300	5,420.00	4,975.00	-	1.80
	日本	建設業		34,146,000	31,342,500	-
8	テルモ	株式	5,900	5,488.00	5,285.00	-	1.79
	日本	精密機器		32,379,200	31,181,500	-
9	ルネサスエレクトロニクス	株式	22,300	1,452.00	1,396.00	-	1.79
	日本	電気機器		32,379,600	31,130,800	-
10	村田製作所	株式	3,100	9,970.00	9,960.00	-	1.78
	日本	電気機器		30,907,000	30,876,000	-
11	第一三共	株式	10,200	3,084.00	2,979.50	-	1.75
	日本	医薬品		31,456,800	30,390,900	-
12	オリックス	株式	14,400	2,181.00	2,110.00	-	1.75
	日本	その他金融業		31,406,400	30,384,000	-
13	ソニーグループ	株式	2,400	12,965.00	12,455.00	-	1.72
	日本	電気機器		31,116,000	29,892,000	-
14	東京海上ホールディングス	株式	4,900	6,172.00	6,021.00	-	1.70
	日本	保険業		30,242,800	29,502,900	-
15	日本電信電話	株式	9,400	3,200.00	3,085.00	-	1.67
	日本	情報・通信業		30,080,000	28,999,000	-
16	セブン&アイ・ホールディングス	株式	5,700	5,204.00	5,085.00	-	1.67
	日本	小売業		29,662,800	28,984,500	-
17	パーソルホールディングス	株式	10,200	2,831.00	2,810.00	-	1.65
	日本	サービス業		28,876,200	28,662,000	-
18	デンソー	株式	3,900	7,746.00	7,345.00	-	1.65
	日本	輸送用機器		30,209,400	28,645,500	-
19	エヌ・ティ・ティ・データ	株式	13,000	2,179.00	2,165.00	-	1.62
	日本	情報・通信業		28,327,000	28,145,000	-
20	SMC	株式	400	75,500.00	70,080.00	-	1.61
	日本	機械		30,200,000	28,032,000	-
21	三井住友フィナンシャルグループ	株式	7,100	4,116.00	3,944.00	-	1.61
	日本	銀行業		29,223,600	28,002,400	-
22	三菱商事	株式	7,900	3,566.00	3,536.00	-	1.61
	日本	卸売業		28,171,400	27,934,400	-
23	日立製作所	株式	4,200	6,840.00	6,640.00	-	1.60
	日本	電気機器		28,728,000	27,888,000	-
24	オムロン	株式	2,500	11,260.00	11,100.00	-	1.60
	日本	電気機器		28,150,000	27,750,000	-
25	ディップ	株式	6,400	4,400.00	4,260.00	-	1.57
	日本	サービス業		28,160,000	27,264,000	-
26	オリエンタルランド	株式	1,500	17,472.54	18,130.00	-	1.56
	日本	サービス業		26,208,817	27,195,000	-
27	ファナック	株式	1,100	25,255.00	24,565.00	-	1.55
	日本	電気機器		27,780,500	27,021,500	-
28	富士フイルムホールディングス	株式	2,800	9,852.00	9,639.00	-	1.55
	日本	化学		27,585,600	26,989,200	-
29	DMG森精機	株式	12,700	2,141.00	2,110.00	-	1.54
	日本	機械		27,190,700	26,797,000	-
30	ローム	株式	2,500	11,170.00	10,640.00	-	1.53
	日本	電気機器		27,925,000	26,600,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年9月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.43
合計	97.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年9月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	18.20
サービス業		11.13
情報・通信業		8.93
輸送用機器		7.97
化学		6.16
小売業		4.65
精密機器		4.62
機械		4.52
卸売業		4.28
銀行業		3.60
その他金融業		3.23
医薬品		3.15
陸運業		2.77
建設業		1.80
保険業		1.70
ゴム製品		1.43
水産・農林業		1.43
証券、商品先物取引業		1.42
食料品		1.41
鉄鋼		1.30
非鉄金属		1.27
繊維製品		1.26
海運業		1.22
合計		97.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。