有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月27日-平成29年9月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
資本収益力日本株ファンド(年1回決算型)
(参考)資本収益力日本株マザーファンド
資本収益力日本株ファンド(年1回決算型)
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 資本収益力日本株マザーファンド | 4,033,827,742 | 1.2442 | 5,018,888,477 | 1.2558 | 5,065,680,878 | 99.27 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 国内 | 99.27 |
| 合計 | 99.27 |
(参考)資本収益力日本株マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ケーズホールディングス | 小売業 | 35,000 | 2,449.00 | 85,715,000 | 2,493.00 | 87,255,000 | 1.72 |
| 2 | 日本 | 株式 | 野村総合研究所 | 情報・通信業 | 19,800 | 4,185.00 | 82,863,000 | 4,390.00 | 86,922,000 | 1.71 |
| 3 | 日本 | 株式 | きんでん | 建設業 | 47,700 | 1,783.00 | 85,049,100 | 1,812.00 | 86,432,400 | 1.70 |
| 4 | 日本 | 株式 | ミスミグループ本社 | 卸売業 | 29,100 | 2,899.00 | 84,360,900 | 2,963.00 | 86,223,300 | 1.70 |
| 5 | 日本 | 株式 | イオンディライト | サービス業 | 20,400 | 4,095.00 | 83,538,000 | 4,225.00 | 86,190,000 | 1.70 |
| 6 | 日本 | 株式 | 住友重機械工業 | 機械 | 19,100 | 4,460.00 | 85,186,000 | 4,510.00 | 86,141,000 | 1.70 |
| 7 | 日本 | 株式 | 第一興商 | 卸売業 | 16,000 | 5,300.00 | 84,800,000 | 5,380.00 | 86,080,000 | 1.69 |
| 8 | 日本 | 株式 | 東京センチュリー | その他金融業 | 17,000 | 5,050.00 | 85,850,000 | 5,060.00 | 86,020,000 | 1.69 |
| 9 | 日本 | 株式 | 日油 | 化学 | 27,000 | 3,142.00 | 84,834,000 | 3,180.00 | 85,860,000 | 1.69 |
| 10 | 日本 | 株式 | 大塚商会 | 情報・通信業 | 11,900 | 6,980.00 | 83,062,000 | 7,210.00 | 85,799,000 | 1.69 |
| 11 | 日本 | 株式 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 銀行業 | 21,100 | 4,008.00 | 84,568,800 | 4,061.00 | 85,687,100 | 1.69 |
| 12 | 日本 | 株式 | 綜合警備保障 | サービス業 | 16,600 | 5,090.00 | 84,494,000 | 5,160.00 | 85,656,000 | 1.69 |
| 13 | 日本 | 株式 | 宇部興産 | 化学 | 26,300 | 3,220.00 | 84,686,000 | 3,250.00 | 85,475,000 | 1.68 |
| 14 | 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 18,300 | 4,630.00 | 84,729,000 | 4,670.00 | 85,461,000 | 1.68 |
| 15 | 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 48,600 | 1,744.50 | 84,782,700 | 1,758.00 | 85,438,800 | 1.68 |
| 16 | 日本 | 株式 | パナソニック | 電気機器 | 52,200 | 1,599.00 | 83,467,800 | 1,630.50 | 85,112,100 | 1.67 |
| 17 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 19,700 | 4,312.00 | 84,946,400 | 4,320.00 | 85,104,000 | 1.67 |
| 18 | 日本 | 株式 | 日本通運 | 陸運業 | 11,600 | 7,420.00 | 86,072,000 | 7,330.00 | 85,028,000 | 1.67 |
| 19 | 日本 | 株式 | クラレ | 化学 | 40,400 | 2,089.00 | 84,395,600 | 2,104.00 | 85,001,600 | 1.67 |
| 20 | 日本 | 株式 | 第一生命ホールディングス | 保険業 | 42,100 | 1,923.50 | 80,979,350 | 2,019.00 | 84,999,900 | 1.67 |
| 21 | 日本 | 株式 | 協和発酵キリン | 医薬品 | 44,400 | 1,916.00 | 85,070,400 | 1,914.00 | 84,981,600 | 1.67 |
| 22 | 日本 | 株式 | ドンキホーテホールディングス | 小売業 | 20,200 | 4,195.00 | 84,739,000 | 4,205.00 | 84,941,000 | 1.67 |
| 23 | 日本 | 株式 | セブン銀行 | 銀行業 | 209,100 | 405.00 | 84,685,500 | 406.00 | 84,894,600 | 1.67 |
| 24 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 107,000 | 784.10 | 83,898,700 | 792.90 | 84,840,300 | 1.67 |
| 25 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 116,100 | 719.70 | 83,557,170 | 730.70 | 84,834,270 | 1.67 |
| 26 | 日本 | 株式 | ローム | 電気機器 | 8,800 | 9,440.00 | 83,072,000 | 9,640.00 | 84,832,000 | 1.67 |
| 27 | 日本 | 株式 | 積水化学工業 | 化学 | 38,300 | 2,199.00 | 84,221,700 | 2,214.00 | 84,796,200 | 1.67 |
| 28 | 日本 | 株式 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 15,300 | 5,490.00 | 83,997,000 | 5,540.00 | 84,762,000 | 1.67 |
| 29 | 日本 | 株式 | アサヒグループホールディングス | 食料品 | 18,600 | 4,590.00 | 85,374,000 | 4,556.00 | 84,741,600 | 1.67 |
| 30 | 日本 | 株式 | ディスコ | 機械 | 3,700 | 22,430.00 | 82,991,000 | 22,890.00 | 84,693,000 | 1.67 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 1.70 |
| 食料品 | 1.67 | ||
| 化学 | 8.38 | ||
| 医薬品 | 5.02 | ||
| 機械 | 10.00 | ||
| 電気機器 | 16.64 | ||
| 輸送用機器 | 6.59 | ||
| 精密機器 | 3.32 | ||
| その他製品 | 1.63 | ||
| 電気・ガス業 | 1.63 | ||
| 陸運業 | 3.34 | ||
| 情報・通信業 | 8.41 | ||
| 卸売業 | 5.06 | ||
| 小売業 | 8.23 | ||
| 銀行業 | 6.72 | ||
| 保険業 | 3.33 | ||
| その他金融業 | 1.69 | ||
| 不動産業 | 1.63 | ||
| サービス業 | 3.39 | ||
| 合計 | 98.47 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
