有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年9月27日-平成30年9月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
資本収益力日本株ファンド(年1回決算型)
(参考)資本収益力日本株マザーファンド
資本収益力日本株ファンド(年1回決算型)
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 資本収益力日本株マザーファンド | 2,413,989,944 | 1.4158 | 3,417,726,963 | 1.4117 | 3,407,829,603 | 99.24 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 国内 | 99.24 |
| 合計 | 99.24 |
(参考)資本収益力日本株マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 9,100 | 6,768.00 | 61,588,800 | 6,966.00 | 63,390,600 | 1.85 |
| 2 | 日本 | 株式 | 島津製作所 | 精密機器 | 17,700 | 3,610.00 | 63,897,000 | 3,560.00 | 63,012,000 | 1.84 |
| 3 | 日本 | 株式 | 大塚ホールディングス | 医薬品 | 11,000 | 5,665.00 | 62,315,000 | 5,727.00 | 62,997,000 | 1.84 |
| 4 | 日本 | 株式 | コムシスホールディングス | 建設業 | 18,400 | 3,355.00 | 61,732,000 | 3,365.00 | 61,916,000 | 1.81 |
| 5 | 日本 | 株式 | ピジョン | その他製品 | 9,600 | 6,270.00 | 60,192,000 | 6,400.00 | 61,440,000 | 1.80 |
| 6 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 16,200 | 3,817.00 | 61,835,400 | 3,792.00 | 61,430,400 | 1.80 |
| 7 | 日本 | 株式 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 8,400 | 7,300.00 | 61,320,000 | 7,310.00 | 61,404,000 | 1.80 |
| 8 | 日本 | 株式 | デンカ | 化学 | 15,500 | 3,955.00 | 61,302,500 | 3,960.00 | 61,380,000 | 1.80 |
| 9 | 日本 | 株式 | 豊田自動織機 | 輸送用機器 | 9,100 | 6,660.00 | 60,606,000 | 6,720.00 | 61,152,000 | 1.79 |
| 10 | 日本 | 株式 | 日本水産 | 水産・農林業 | 82,600 | 694.00 | 57,324,400 | 740.00 | 61,124,000 | 1.79 |
| 11 | 日本 | 株式 | 野村総合研究所 | 情報・通信業 | 10,600 | 5,900.00 | 62,540,000 | 5,740.00 | 60,844,000 | 1.78 |
| 12 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 9,000 | 6,740.00 | 60,660,000 | 6,750.00 | 60,750,000 | 1.78 |
| 13 | 日本 | 株式 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 保険業 | 16,000 | 3,787.00 | 60,592,000 | 3,794.00 | 60,704,000 | 1.78 |
| 14 | 日本 | 株式 | 日油 | 化学 | 15,800 | 3,800.00 | 60,040,000 | 3,835.00 | 60,593,000 | 1.77 |
| 15 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 6,600 | 9,055.00 | 59,763,000 | 9,174.00 | 60,548,400 | 1.77 |
| 16 | 日本 | 株式 | 協和エクシオ | 建設業 | 18,200 | 3,405.00 | 61,971,000 | 3,325.00 | 60,515,000 | 1.77 |
| 17 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 4,000 | 15,375.00 | 61,500,000 | 15,125.00 | 60,500,000 | 1.77 |
| 18 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 3,700 | 16,930.00 | 62,641,000 | 16,345.00 | 60,476,500 | 1.77 |
| 19 | 日本 | 株式 | 新日鐵住金 | 鉄鋼 | 25,000 | 2,391.50 | 59,787,500 | 2,403.50 | 60,087,500 | 1.76 |
| 20 | 日本 | 株式 | 京成電鉄 | 陸運業 | 15,000 | 3,980.00 | 59,700,000 | 4,000.00 | 60,000,000 | 1.75 |
| 21 | 日本 | 株式 | エーザイ | 医薬品 | 5,400 | 10,730.00 | 57,942,000 | 11,060.00 | 59,724,000 | 1.75 |
| 22 | 日本 | 株式 | きんでん | 建設業 | 32,800 | 1,837.00 | 60,253,600 | 1,819.00 | 59,663,200 | 1.75 |
| 23 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 17,000 | 3,512.00 | 59,704,000 | 3,501.00 | 59,517,000 | 1.74 |
| 24 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 900 | 64,180.00 | 57,762,000 | 65,980.00 | 59,382,000 | 1.74 |
| 25 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 12,900 | 4,594.00 | 59,262,600 | 4,586.00 | 59,159,400 | 1.73 |
| 26 | 日本 | 株式 | 第一生命ホールディングス | 保険業 | 25,000 | 2,434.50 | 60,862,500 | 2,365.50 | 59,137,500 | 1.73 |
| 27 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 12,000 | 4,836.00 | 58,032,000 | 4,925.00 | 59,100,000 | 1.73 |
| 28 | 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 21,900 | 2,765.00 | 60,553,500 | 2,689.00 | 58,889,100 | 1.72 |
| 29 | 日本 | 株式 | ホシザキ | 機械 | 5,000 | 11,660.00 | 58,300,000 | 11,760.00 | 58,800,000 | 1.72 |
| 30 | 日本 | 株式 | ツルハホールディングス | 小売業 | 4,200 | 14,340.00 | 60,228,000 | 13,990.00 | 58,758,000 | 1.72 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 1.79 |
| 建設業 | 5.34 | ||
| 食料品 | 1.72 | ||
| 化学 | 12.94 | ||
| 医薬品 | 5.33 | ||
| 鉄鋼 | 1.76 | ||
| 機械 | 7.98 | ||
| 電気機器 | 11.88 | ||
| 輸送用機器 | 4.81 | ||
| 精密機器 | 3.63 | ||
| その他製品 | 3.35 | ||
| 陸運業 | 4.61 | ||
| 情報・通信業 | 8.36 | ||
| 卸売業 | 3.28 | ||
| 小売業 | 4.27 | ||
| 銀行業 | 5.11 | ||
| 保険業 | 5.20 | ||
| 不動産業 | 1.72 | ||
| サービス業 | 4.94 | ||
| 合計 | 98.10 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
