有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年9月27日-平成30年9月26日)

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【提出】: 2018/12/26 9:04
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
資本収益力日本株ファンド(年1回決算型)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	資本収益力日本株マザーファンド	2,413,989,944	1.4158	3,417,726,963	1.4117	3,407,829,603	99.24

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.24
合計		99.24

(参考)資本収益力日本株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ソニー	電気機器	9,100	6,768.00	61,588,800	6,966.00	63,390,600	1.85
2	日本	株式	島津製作所	精密機器	17,700	3,610.00	63,897,000	3,560.00	63,012,000	1.84
3	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	11,000	5,665.00	62,315,000	5,727.00	62,997,000	1.84
4	日本	株式	コムシスホールディングス	建設業	18,400	3,355.00	61,732,000	3,365.00	61,916,000	1.81
5	日本	株式	ピジョン	その他製品	9,600	6,270.00	60,192,000	6,400.00	61,440,000	1.80
6	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	16,200	3,817.00	61,835,400	3,792.00	61,430,400	1.80
7	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	8,400	7,300.00	61,320,000	7,310.00	61,404,000	1.80
8	日本	株式	デンカ	化学	15,500	3,955.00	61,302,500	3,960.00	61,380,000	1.80
9	日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	9,100	6,660.00	60,606,000	6,720.00	61,152,000	1.79
10	日本	株式	日本水産	水産・農林業	82,600	694.00	57,324,400	740.00	61,124,000	1.79
11	日本	株式	野村総合研究所	情報・通信業	10,600	5,900.00	62,540,000	5,740.00	60,844,000	1.78
12	日本	株式	HOYA	精密機器	9,000	6,740.00	60,660,000	6,750.00	60,750,000	1.78
13	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	16,000	3,787.00	60,592,000	3,794.00	60,704,000	1.78
14	日本	株式	日油	化学	15,800	3,800.00	60,040,000	3,835.00	60,593,000	1.77
15	日本	株式	花王	化学	6,600	9,055.00	59,763,000	9,174.00	60,548,400	1.77
16	日本	株式	協和エクシオ	建設業	18,200	3,405.00	61,971,000	3,325.00	60,515,000	1.77
17	日本	株式	ダイキン工業	機械	4,000	15,375.00	61,500,000	15,125.00	60,500,000	1.77
18	日本	株式	日本電産	電気機器	3,700	16,930.00	62,641,000	16,345.00	60,476,500	1.77
19	日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	25,000	2,391.50	59,787,500	2,403.50	60,087,500	1.76
20	日本	株式	京成電鉄	陸運業	15,000	3,980.00	59,700,000	4,000.00	60,000,000	1.75
21	日本	株式	エーザイ	医薬品	5,400	10,730.00	57,942,000	11,060.00	59,724,000	1.75
22	日本	株式	きんでん	建設業	32,800	1,837.00	60,253,600	1,819.00	59,663,200	1.75
23	日本	株式	三菱商事	卸売業	17,000	3,512.00	59,704,000	3,501.00	59,517,000	1.74
24	日本	株式	キーエンス	電気機器	900	64,180.00	57,762,000	65,980.00	59,382,000	1.74
25	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	12,900	4,594.00	59,262,600	4,586.00	59,159,400	1.73
26	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	25,000	2,434.50	60,862,500	2,365.50	59,137,500	1.73
27	日本	株式	第一三共	医薬品	12,000	4,836.00	58,032,000	4,925.00	59,100,000	1.73
28	日本	株式	三井不動産	不動産業	21,900	2,765.00	60,553,500	2,689.00	58,889,100	1.72
29	日本	株式	ホシザキ	機械	5,000	11,660.00	58,300,000	11,760.00	58,800,000	1.72
30	日本	株式	ツルハホールディングス	小売業	4,200	14,340.00	60,228,000	13,990.00	58,758,000	1.72

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	1.79
		建設業	5.34
		食料品	1.72
		化学	12.94
		医薬品	5.33
		鉄鋼	1.76
		機械	7.98
		電気機器	11.88
		輸送用機器	4.81
		精密機器	3.63
		その他製品	3.35
		陸運業	4.61
		情報・通信業	8.36
		卸売業	3.28
		小売業	4.27
		銀行業	5.11
		保険業	5.20
		不動産業	1.72
		サービス業	4.94
合計			98.10

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年9月27日-平成30年9月26日)

開示資料

決算