有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)
MHAM J-REITインデックスファンド(ファンドラップ)
(参考)MHAM J-REITインデックスマザ-ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 297,355,540 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 279,774 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 297,075,766 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 274,229,033 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0833 | 円 |
(参考)MHAM J-REITインデックスマザ-ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 209,131,201,261 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,621,848,613 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 207,509,352,648 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 75,002,098,177 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7667 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
