有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/05/09-2025/05/08)
| 2025年5月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,756,419,405円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,658,674円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,752,760,731円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,003,754,484口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4684円 |
(参考)
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
| 2025年5月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 173,851,356,718円 |
| Ⅱ 負債総額 | 811,902,584円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 173,039,454,134円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 71,837,286,229口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4088円 |
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